| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 545.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 535 805.00 | |
AN Terrains | 405 618.00 | | 405 618.00 | 405 618.00 |
AP Constructions | 1 577 366.00 | 176 213.00 | 1 401 153.00 | 1 577 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 774 780.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 223 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 541 350.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 556 568.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 992 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 467 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 226 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 84 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 42 328 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 869 885.00 | |
CU Autres participations | 9 176 808.00 | 46 857.00 | 9 129 951.00 | 9 176 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 271 520.00 | 3 730 460.00 | | 5 271 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 373 046.00 | 300 700.00 | | 373 046.00 |
DG Autres réserves | 5 101 920.00 | 3 556 627.00 | | 5 101 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 087.00 | 349 942.00 | | 107 087.00 |
DL TOTAL (I) | 12 270 378.00 | 8 830 189.00 | | 12 270 378.00 |
DP Provisions pour risques | 1 441 608.00 | 949 424.00 | | 1 441 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 441 608.00 | 949 424.00 | | 1 441 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 196.00 | 114 482.00 | | 30 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830 289.00 | 6 068 793.00 | | 7 830 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663 093.00 | 21 282 407.00 | | 23 663 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 439.00 | 1 515 849.00 | | 2 377 439.00 |
EA Autres dettes | 3 658 266.00 | 1 814 024.00 | | 3 658 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 049.00 | 372 709.00 | | 566 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 125 332.00 | 31 168 264.00 | | 38 125 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 869 885.00 | 40 976 536.00 | | 51 869 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 261 694.00 | 4 412 811.00 | | 4 261 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 378.00 | | 470.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 896 938.00 | 1 543 102.00 | | 1 896 938.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 32 567.00 | 28 659.00 | | 32 567.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 32 567.00 | 28 659.00 | | 32 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 139 653.00 | | 98 139 653.00 | 98 139 653.00 |
FD Production vendue biens | 9 818 617.00 | | 9 818 617.00 | 9 818 617.00 |
FG Production vendue services | 703 220.00 | | 703 220.00 | 703 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 958 270.00 | | 107 958 270.00 | 107 958 270.00 |
FM Production stockée | | | -86 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 839 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 031 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282 995.00 | |
GE Autres charges | | | 97 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 047 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 182 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 2 601.00 | | 1 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 108 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 601.00 | 44 450.00 | | 54 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 22 818.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 841.00 | 80 839.00 | | 73 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 240.00 | -36 389.00 | | -19 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 126.00 | 728 236.00 | | 951 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 011.00 | 1 402 260.00 | | 1 061 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 924.00 | 1 052 318.00 | | 953 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 087.00 | 349 942.00 | | 107 087.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 311 467.00 | 300 851.00 | | 311 467.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 211 824.00 | 1 850 487.00 | | 2 211 824.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 900 357.00 | 1 549 636.00 | | 1 900 357.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 419.00 | 6 534.00 | | 3 419.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 896 938.00 | 1 543 102.00 | | 1 896 938.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 173 402.00 | | 3 004 160.00 | 8 173 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 176 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 177 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 754.00 | | | 2 000 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172 648.00 | | 3 004 160.00 | 6 172 648.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 545.00 | 71 578.00 | | 114 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 545.00 | 71 578.00 | | 114 545.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 154.00 | | 68 297.00 | 115 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 154.00 | | 68 297.00 | 115 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 68 297.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 909.00 | 178 909.00 | | 178 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UX Autres créances clients | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
VB T. V. A. | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 931 309.00 | 1 931 309.00 | | 1 931 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415 256.00 | 2 506 240.00 | 1 724 209.00 | 5 415 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 596.00 | 1 213 596.00 | | 1 213 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 462 500.00 | | | 1 462 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 045.00 | | | 384 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 021.00 | 42 021.00 | | 42 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 136.00 | 2 141 136.00 | | 2 141 136.00 |
VW T.V.A. | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170 710.00 | 4 261 694.00 | 1 724 209.00 | 7 170 710.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 035.00 | 47 780.00 | | 106 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 133.00 | 69 951.00 | | 55 133.00 |
ST Autres comptes | 318 016.00 | 268 531.00 | | 318 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 45 590.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 10 813.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 115.00 | 58 593.00 | | 111 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 239.00 | 148 122.00 | | 144 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 841.00 | 32 451.00 | | 20 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 149.00 | 384 072.00 | | 373 149.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |