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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 8 795.00 | 26 762.00 | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 792.00 | 35 381.00 | 214 411.00 | 249 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 360.00 | 44 176.00 | 324 184.00 | 368 360.00 |
BT Marchandises | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
BZ Autres créances | 406 791.00 | | 406 791.00 | 406 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 437 260.00 | | 437 260.00 | 437 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 044.00 | | 1 218 044.00 | 1 218 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 404.00 | 44 176.00 | 1 542 228.00 | 1 586 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
DL TOTAL (I) | 125 582.00 | | | 125 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 115.00 | | | 332 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 949.00 | | | 920 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 483.00 | | | 120 483.00 |
EA Autres dettes | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 646.00 | | | 1 416 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 228.00 | | | 1 542 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 746.00 | | | 1 142 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 475 932.00 | | 3 475 932.00 | 3 475 932.00 |
FG Production vendue services | 180 641.00 | | 180 641.00 | 180 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 573.00 | | 3 656 573.00 | 3 656 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 863 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 176.00 | |
GE Autres charges | | | 179 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 795.00 | | | -12 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 637.00 | | | 3 888 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 054.00 | | | 3 823 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 361.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 950.00 | 920 950.00 | | 920 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 663.00 | 31 663.00 | | 31 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
UX Autres créances clients | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VB T. V. A. | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VC Groupe et associés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 150.00 | 57 250.00 | 225 667.00 | 331 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 249.00 | | | 387 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 529.00 | | | 350 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 217.00 | 454 206.00 | 15 011.00 | 469 217.00 |
VW T.V.A. | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 646.00 | 1 142 746.00 | 225 667.00 | 1 416 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |