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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 255.00 | 145 957.00 | 123 299.00 | 269 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 008.00 | 181 514.00 | 207 494.00 | 389 008.00 |
BT Marchandises | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BZ Autres créances | 290 767.00 | | 290 767.00 | 290 767.00 |
CF Disponibilités | 1 104 890.00 | | 1 104 890.00 | 1 104 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 855.00 | | 1 769 855.00 | 1 769 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 863.00 | 181 514.00 | 1 977 349.00 | 2 158 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 172 999.00 | 126 959.00 | | 172 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 132.00 | 46 040.00 | | 45 132.00 |
DL TOTAL (I) | 284 131.00 | 238 999.00 | | 284 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 382.00 | 169 335.00 | | 606 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 167.00 | 3 781.00 | | 25 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 221.00 | 624 725.00 | | 948 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | 78 548.00 | | 89 642.00 |
EA Autres dettes | 23 808.00 | 13 896.00 | | 23 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 218.00 | 890 285.00 | | 1 693 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 349.00 | 1 129 284.00 | | 1 977 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 923.00 | 786 246.00 | | 1 215 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 643.00 | | 2 321 643.00 | 2 321 643.00 |
FG Production vendue services | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 420.00 | | 2 416 420.00 | 2 416 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 189.00 | |
GE Autres charges | | | 119 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 026.00 | 20 293.00 | | 26 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 246.00 | 128 477.00 | | 119 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 23 183.00 | | 22 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 360.00 | 2 664 096.00 | | 2 444 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 228.00 | 2 618 057.00 | | 2 399 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 132.00 | 46 040.00 | | 45 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 273.00 | | 4 735.00 | 384 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 297.00 | | 4 515.00 | 300 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 975.00 | | 220.00 | 15 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 325.00 | 30 189.00 | | 151 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 325.00 | 30 189.00 | | 151 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 221.00 | 948 221.00 | | 948 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 767.00 | 58 560.00 | 547 207.00 | 605 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 094.00 | | | 472 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 372.00 | 228 372.00 | | 228 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |
VW T.V.A. | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 130.00 | 1 215 923.00 | 547 207.00 | 1 763 130.00 |