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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 23 031.00 | 12 526.00 | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 732.00 | 95 543.00 | 167 189.00 | 262 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 881.00 | 118 574.00 | 263 307.00 | 381 881.00 |
BT Marchandises | 368 013.00 | | 368 013.00 | 368 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BZ Autres créances | 152 726.00 | | 152 726.00 | 152 726.00 |
CF Disponibilités | 252 768.00 | | 252 768.00 | 252 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 007.00 | | 837 007.00 | 837 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 888.00 | 118 574.00 | 1 100 314.00 | 1 218 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 509.00 | 59 583.00 | | 112 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 451.00 | 52 926.00 | | 14 451.00 |
DL TOTAL (I) | 192 959.00 | 178 509.00 | | 192 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 291.00 | 295 566.00 | | 233 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 984.00 | 934 911.00 | | 538 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 917.00 | 72 394.00 | | 78 917.00 |
EA Autres dettes | 56 163.00 | 54 377.00 | | 56 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 354.00 | 1 385 884.00 | | 907 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 314.00 | 1 564 393.00 | | 1 100 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 779.00 | 1 153 882.00 | | 738 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 172.00 | | 2 451 172.00 | 2 451 172.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 179 462.00 | | 179 462.00 | 179 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 634.00 | | 2 630 634.00 | 2 630 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 645 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 434.00 | |
GE Autres charges | | | 130 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 385.00 | 24 862.00 | | 14 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 834.00 | 125 077.00 | | 130 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 107 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 153 530.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | -46 080.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 10 947.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 113.00 | 2 623 577.00 | | 2 645 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 662.00 | 2 570 651.00 | | 2 630 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 451.00 | 52 926.00 | | 14 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 038.00 | | 10 648.00 | 374 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 805.00 | 381 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 805.00 | 298 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 780.00 | | 10 314.00 | 290 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 258.00 | | 334.00 | 15 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 104.00 | 38 434.00 | 964.00 | 81 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 104.00 | 38 434.00 | 964.00 | 81 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 984.00 | 538 984.00 | | 538 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VB T. V. A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VC Groupe et associés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 002.00 | 63 427.00 | 168 576.00 | 232 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 315.00 | | | 62 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 818.00 | 216 226.00 | 15 592.00 | 231 818.00 |
VW T.V.A. | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 354.00 | 738 779.00 | 168 576.00 | 907 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 037.00 | 3 279.00 | | 5 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 569.00 | 12 684.00 | | 24 569.00 |
ST Autres comptes | 228 516.00 | 257 037.00 | | 228 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 915.00 | 89 071.00 | | 94 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 949.00 | 3 024.00 | | 6 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 986.00 | 6 303.00 | | 11 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 695.00 | 460 013.00 | | 503 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 366.00 | 483 849.00 | | 457 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 000.00 | 358 791.00 | | 348 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |