| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 332.00 | 171 692.00 | 108 640.00 | 280 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 153.00 | 207 249.00 | 142 905.00 | 350 153.00 |
BT Marchandises | 321 840.00 | | 321 840.00 | 321 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BZ Autres créances | 405 977.00 | | 405 977.00 | 405 977.00 |
CF Disponibilités | 653 792.00 | | 653 792.00 | 653 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 195.00 | | 1 395 195.00 | 1 395 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 348.00 | 207 249.00 | 1 538 099.00 | 1 745 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 218 131.00 | 172 999.00 | | 218 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 473.00 | 45 132.00 | | 28 473.00 |
DL TOTAL (I) | 312 604.00 | 284 131.00 | | 312 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 552.00 | 606 382.00 | | 426 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 307.00 | 25 167.00 | | 41 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 453.00 | 948 221.00 | | 675 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 562.00 | 89 642.00 | | 69 562.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 23 808.00 | | 12 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 495.00 | 1 693 218.00 | | 1 225 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 099.00 | 1 977 349.00 | | 1 538 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 881.00 | 1 215 923.00 | | 932 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605 871.00 | | 2 605 871.00 | 2 605 871.00 |
FG Production vendue services | 114 717.00 | | 114 717.00 | 114 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 587.00 | | 2 720 587.00 | 2 720 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 735.00 | |
GE Autres charges | | | 136 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 634.00 | 26 026.00 | | 36 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 094.00 | 119 246.00 | | 136 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 140.00 | 22 007.00 | | 16 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 528.00 | 2 444 360.00 | | 2 811 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 055.00 | 2 399 228.00 | | 2 783 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 473.00 | 45 132.00 | | 28 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 008.00 | | 11 145.00 | 389 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 350 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 18 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | 69.00 | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 813.00 | | 11 076.00 | 304 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 514.00 | 25 735.00 | | 181 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 514.00 | 25 735.00 | | 181 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 453.00 | 675 453.00 | | 675 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
UX Autres créances clients | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VB T. V. A. | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 156.00 | 133 544.00 | 292 612.00 | 426 156.00 |
VI Groupe et associés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 609.00 | | | 111 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 373.00 | 336 373.00 | | 336 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 758.00 | 435 758.00 | | 435 758.00 |
VW T.V.A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 493.00 | 932 881.00 | 292 612.00 | 1 225 493.00 |