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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 15 913.00 | 19 644.00 | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 223.00 | 65 191.00 | 190 032.00 | 255 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 038.00 | 81 104.00 | 292 934.00 | 374 038.00 |
BT Marchandises | 374 968.00 | | 374 968.00 | 374 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BZ Autres créances | 528 926.00 | | 528 926.00 | 528 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 319 327.00 | | 319 327.00 | 319 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 459.00 | | 1 271 459.00 | 1 271 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 497.00 | 81 104.00 | 1 564 393.00 | 1 645 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 926.00 | 65 583.00 | | 52 926.00 |
DL TOTAL (I) | 178 509.00 | 125 583.00 | | 178 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 566.00 | 332 117.00 | | 295 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 911.00 | 920 950.00 | | 934 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 394.00 | 120 483.00 | | 72 394.00 |
EA Autres dettes | 54 377.00 | 43 097.00 | | 54 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 884.00 | 1 416 646.00 | | 1 385 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 393.00 | 1 542 229.00 | | 1 564 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 882.00 | 1 142 746.00 | | 1 153 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 304 556.00 | | 2 304 556.00 | 2 304 556.00 |
FD Production vendue biens | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FG Production vendue services | 201 556.00 | | 201 556.00 | 201 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 112.00 | | 2 491 112.00 | 2 491 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 928.00 | |
GE Autres charges | | | 125 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 862.00 | 231 294.00 | | 24 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 421.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 077.00 | 179 093.00 | | 125 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 450.00 | | | 107 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 530.00 | 12 795.00 | | 153 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 530.00 | 12 795.00 | | 153 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 080.00 | -12 795.00 | | -46 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 13 641.00 | | 10 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 577.00 | 3 888 637.00 | | 2 623 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 651.00 | 3 823 055.00 | | 2 570 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 926.00 | 65 583.00 | | 52 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 361.00 | | 5 677.00 | 368 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 350.00 | | 5 430.00 | 285 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 011.00 | | 247.00 | 15 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 176.00 | 36 928.00 | | 44 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 176.00 | 36 928.00 | | 44 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 911.00 | 934 911.00 | | 934 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
VB T. V. A. | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 317.00 | 62 315.00 | 228 146.00 | 294 317.00 |
VI Groupe et associés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 801.00 | | | 470 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 422.00 | 577 164.00 | 15 258.00 | 592 422.00 |
VW T.V.A. | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 884.00 | 1 153 882.00 | 228 146.00 | 1 385 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |