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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 557.00 | 30 149.00 | 5 408.00 | 35 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 740.00 | 121 175.00 | 143 564.00 | 264 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 272.00 | 151 324.00 | 232 947.00 | 384 272.00 |
BT Marchandises | 340 465.00 | | 340 465.00 | 340 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
BZ Autres créances | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
CF Disponibilités | 311 606.00 | | 311 606.00 | 311 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 335.00 | | 896 335.00 | 896 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 608.00 | 151 324.00 | 1 129 283.00 | 1 280 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 126 959.00 | 112 508.00 | | 126 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 039.00 | 14 450.00 | | 46 039.00 |
DL TOTAL (I) | 238 999.00 | 192 959.00 | | 238 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 335.00 | 233 291.00 | | 169 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 724.00 | 538 983.00 | | 624 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 547.00 | 78 916.00 | | 78 547.00 |
EA Autres dettes | 13 895.00 | 56 162.00 | | 13 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 284.00 | 907 354.00 | | 890 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 283.00 | 1 100 313.00 | | 1 129 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 245.00 | 738 778.00 | | 786 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 486 772.00 | | 2 486 772.00 | 2 486 772.00 |
FG Production vendue services | 156 940.00 | | 156 940.00 | 156 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 713.00 | | 2 643 713.00 | 2 643 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 751.00 | |
GE Autres charges | | | 128 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 1 841.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -1 841.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | 5 725.00 | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 096.00 | 2 645 113.00 | | 2 664 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 056.00 | 2 630 662.00 | | 2 618 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 039.00 | 14 450.00 | | 46 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 881.00 | | 2 392.00 | 381 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 289.00 | | 2 008.00 | 298 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 592.00 | | 384.00 | 15 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 574.00 | 32 751.00 | | 118 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 574.00 | 32 751.00 | | 118 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 725.00 | 624 725.00 | | 624 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VB T. V. A. | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 576.00 | 64 537.00 | 104 039.00 | 168 576.00 |
VI Groupe et associés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 380.00 | 136 380.00 | | 136 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 240.00 | 260 240.00 | | 260 240.00 |
VW T.V.A. | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 285.00 | 786 246.00 | 104 039.00 | 890 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |