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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 669.00 | | 1 285 669.00 | 1 285 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BZ Autres créances | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
CF Disponibilités | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 499.00 | | 155 499.00 | 155 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 169.00 | | 1 441 169.00 | 1 441 169.00 |
CU Autres participations | 1 283 977.00 | | 1 283 977.00 | 1 283 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 312.00 | | | 649 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 627.00 | | | 391 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 939.00 | | | 1 040 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 086.00 | | | 320 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 229.00 | | | 400 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 169.00 | | | 1 441 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 784.00 | | | 473 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 157.00 | | | 82 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 627.00 | | | 391 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 120 896.00 | | | 120 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 086.00 | 51 874.00 | 212 952.00 | 320 086.00 |
VI Groupe et associés | 68 675.00 | 68 675.00 | | 68 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 604.00 | 141 604.00 | | 141 604.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 229.00 | 132 017.00 | 212 952.00 | 400 229.00 |