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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 669.00 | | 1 285 669.00 | 1 285 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BZ Autres créances | 98 356.00 | | 98 356.00 | 98 356.00 |
CF Disponibilités | 32 655.00 | | 32 655.00 | 32 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 788.00 | | 149 788.00 | 149 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 457.00 | | 1 435 457.00 | 1 435 457.00 |
CU Autres participations | 1 283 977.00 | | 1 283 977.00 | 1 283 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 312.00 | | | 649 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
DG Autres réserves | 362 046.00 | | | 362 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 256.00 | | | 1 088 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 715.00 | | | 268 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 201.00 | | | 347 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 457.00 | | | 1 435 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 075.00 | | | 115 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 317.00 | | | 57 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 98 148.00 | | | 98 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 715.00 | 52 551.00 | 216 164.00 | 268 715.00 |
VI Groupe et associés | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 201.00 | 131 037.00 | 216 164.00 | 347 201.00 |