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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 669.00 | | 1 285 669.00 | 1 285 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BZ Autres créances | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
CF Disponibilités | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 295.00 | | 122 295.00 | 122 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 964.00 | | 1 407 964.00 | 1 407 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 283 976.00 | | 1 283 976.00 | 1 283 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 312.00 | 649 312.00 | | 649 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 447.00 | 19 581.00 | | 22 447.00 |
DG Autres réserves | 406 496.00 | 362 045.00 | | 406 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | 57 316.00 | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 833.00 | 1 088 255.00 | | 1 106 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 569.00 | 268 715.00 | | 216 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 772.00 | 67 786.00 | | 68 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 4 407.00 | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 136.00 | 6 291.00 | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 131.00 | 347 200.00 | | 301 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 964.00 | 1 435 456.00 | | 1 407 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 801.00 | 131 037.00 | | 137 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 773.00 | 115 075.00 | | 105 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 196.00 | 57 758.00 | | 77 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 577.00 | 57 317.00 | | 28 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 569.00 | 53 239.00 | 163 331.00 | 216 569.00 |
VI Groupe et associés | 68 773.00 | 68 773.00 | | 68 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 048.00 | | | 52 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 132.00 | 137 801.00 | 163 331.00 | 301 132.00 |