| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 684.00 | 641 023.00 | 644 661.00 | 1 285 684.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 276.00 | 641 023.00 | 654 253.00 | 1 295 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 283 976.00 | 641 023.00 | 642 953.00 | 1 283 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 312.00 | 649 312.00 | | 649 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
DG Autres réserves | | 436 062.00 | | |
DH Report à nouveau | -203 208.00 | | | -203 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 816.00 | -639 270.00 | | -25 816.00 |
DL TOTAL (I) | 444 290.00 | 470 107.00 | | 444 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 364.00 | 109 906.00 | | 55 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 903.00 | 112 898.00 | | 137 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 016.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | 3 060.00 | | 11 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 962.00 | 229 880.00 | | 209 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 253.00 | 699 988.00 | | 654 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 962.00 | 174 620.00 | | 209 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 004.00 | 54 579.00 | | 54 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 820.00 | 693 850.00 | | 79 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 816.00 | -639 271.00 | | -25 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 685.00 | | | 1 285 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 285 685.00 | | | 1 285 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 285 685.00 | | | 1 285 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 685.00 | | | 1 285 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
VI Groupe et associés | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 963.00 | 209 963.00 | | 209 963.00 |