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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 669.00 | | 1 285 669.00 | 1 285 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
CF Disponibilités | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 204.00 | | 104 204.00 | 104 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 873.00 | | 1 389 873.00 | 1 389 873.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 283 976.00 | | 1 283 976.00 | 1 283 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 312.00 | 649 312.00 | | 649 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 876.00 | 22 447.00 | | 23 876.00 |
DG Autres réserves | 433 645.00 | 406 496.00 | | 433 645.00 |
DH Report à nouveau | 2 544.00 | 28 577.00 | | 2 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545.00 | 28 577.00 | | 2 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 378.00 | 1 106 833.00 | | 1 109 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 636.00 | 216 569.00 | | 163 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 839.00 | 68 772.00 | | 99 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 3 653.00 | | 11 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 12 136.00 | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 495.00 | 301 131.00 | | 280 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 873.00 | 1 407 964.00 | | 1 389 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 920.00 | 105 773.00 | | 72 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 375.00 | 77 196.00 | | 70 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545.00 | 28 577.00 | | 2 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |