| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 684.00 | 641 023.00 | 644 661.00 | 1 285 684.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 49 058.00 | | 49 058.00 | 49 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 011.00 | 641 023.00 | 699 988.00 | 1 341 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 283 976.00 | 641 023.00 | 642 953.00 | 1 283 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 312.00 | 649 312.00 | | 649 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 003.00 | 23 876.00 | | 24 003.00 |
DG Autres réserves | 436 062.00 | 433 645.00 | | 436 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 270.00 | 2 544.00 | | -639 270.00 |
DL TOTAL (I) | 470 107.00 | 1 109 378.00 | | 470 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 906.00 | 163 636.00 | | 109 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 898.00 | 99 839.00 | | 112 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 11 239.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 060.00 | 5 779.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 880.00 | 280 495.00 | | 229 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 988.00 | 1 389 873.00 | | 699 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 620.00 | 170 796.00 | | 174 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -639 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 579.00 | 72 920.00 | | 54 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 850.00 | 70 375.00 | | 693 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 271.00 | 2 545.00 | | -639 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 906.00 | 54 645.00 | 55 261.00 | 109 906.00 |
VI Groupe et associés | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 881.00 | 174 620.00 | 55 261.00 | 229 881.00 |