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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 014 117.00 | | 3 014 117.00 | 3 014 117.00 |
084 Disponibilités | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 018 746.00 | | 3 018 746.00 | 3 018 746.00 |
110 Total général Actif | 3 358 746.00 | | 3 358 746.00 | 3 358 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 081 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 208 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 269 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
242 Autres charges externes. | 163 824.00 | | | 163 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | | | 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 533.00 | | | 164 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
280 Produits financiers | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |