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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 177.00 | 1 584.00 | 593.00 | 2 177.00 |
040 Immobilisations financières | 644 161.00 | | 644 161.00 | 644 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 646 338.00 | 1 584.00 | 644 754.00 | 646 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 122 500.00 | | 2 122 500.00 | 2 122 500.00 |
084 Disponibilités | 460 774.00 | | 460 774.00 | 460 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 597 528.00 | | 2 597 528.00 | 2 597 528.00 |
110 Total général Actif | 3 243 866.00 | 1 584.00 | 3 242 282.00 | 3 243 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 081 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 222 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 242 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 784.00 | | | 81 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -11 376.00 | | | -11 376.00 |
242 Autres charges externes. | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 726.00 | | | 726.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 916.00 | | | 93 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 054.00 | | | 170 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 338.00 | | | 451 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 231.00 | | | 1 231.00 |