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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 859.00 | 1 318.00 | 2 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 544 161.00 | | 544 161.00 | 544 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 338.00 | 859.00 | 545 479.00 | 546 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 938 500.00 | | 1 938 500.00 | 1 938 500.00 |
CF Disponibilités | 593 089.00 | | 593 089.00 | 593 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 854.00 | | 2 533 854.00 | 2 533 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 192.00 | 859.00 | 3 079 333.00 | 3 080 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 081 333.00 | 3 081 333.00 | | 3 081 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
DH Report à nouveau | -36 721.00 | -197.00 | | -36 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 831.00 | -36 523.00 | | -13 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 052 813.00 | 3 066 645.00 | | 3 052 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 4 700.00 | | 3 515.00 |
EA Autres dettes | 23 005.00 | 71 163.00 | | 23 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 520.00 | 75 868.00 | | 26 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 333.00 | 3 142 513.00 | | 3 079 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 520.00 | 147 036.00 | | 26 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 992.00 | 120 304.00 | | 42 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 823.00 | 156 827.00 | | 56 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 831.00 | -36 523.00 | | -13 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 177.00 | | 187 181.00 | 519 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 100 000.00 | 544 161.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 100 000.00 | 546 338.00 | 60 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 000.00 | | 187 181.00 | 517 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133.00 | 726.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 726.00 | | 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 161.00 | 544 161.00 | | 544 161.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 426.00 | 546 426.00 | | 546 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |