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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 724 084.00 | | 2 724 084.00 | 2 724 084.00 |
084 Disponibilités | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 740 771.00 | | 2 740 771.00 | 2 740 771.00 |
110 Total général Actif | 3 240 771.00 | | 3 240 771.00 | 3 240 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 081 333.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 186 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 240 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
230 Autres produits | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 763.00 | | | 59 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
242 Autres charges externes. | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 173.00 | | | -22 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 173.00 | | | -22 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |