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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 684 533.00 | | 2 684 533.00 | 2 684 533.00 |
084 Disponibilités | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 866 018.00 | | 2 866 018.00 | 2 866 018.00 |
110 Total général Actif | 3 266 018.00 | | 3 266 018.00 | 3 266 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 081 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 208 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 266 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
230 Autres produits | 180 547.00 | | | 180 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 589.00 | | | 182 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
262 Autres charges | 117 423.00 | | | 117 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 645.00 | | | 158 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
280 Produits financiers | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 729.00 | | | 34 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |