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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177.00 | 133.00 | 2 044.00 | 2 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 177.00 | 133.00 | 519 044.00 | 519 177.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 558 000.00 | | 2 558 000.00 | 2 558 000.00 |
CF Disponibilités | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 469.00 | | 2 623 469.00 | 2 623 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 646.00 | 133.00 | 3 142 513.00 | 3 142 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 081 333.00 | 3 081 333.00 | | 3 081 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 032.00 | 12 752.00 | | 22 032.00 |
DH Report à nouveau | -197.00 | 114 772.00 | | -197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 523.00 | -22 173.00 | | -36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 645.00 | 3 186 684.00 | | 3 066 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 3 838.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
EA Autres dettes | | 50 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 868.00 | 54 087.00 | | 75 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 513.00 | 3 240 771.00 | | 3 142 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 866.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 304.00 | 59 763.00 | | 120 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 827.00 | 81 936.00 | | 156 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 523.00 | -22 173.00 | | -36 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | 19 177.00 | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 17 000.00 | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 121.00 | 2 121.00 | 517 000.00 | 519 121.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |