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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 363 878.00 | 1 412 018.00 | 951 859.00 | 2 363 878.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
AP Constructions | 23 607.00 | 22 789.00 | 818.00 | 23 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 522.00 | 759 843.00 | 716 679.00 | 1 476 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 854.00 | 1 034 467.00 | 274 387.00 | 1 308 854.00 |
AX Avances et acomptes | 193 261.00 | | 193 261.00 | 193 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 440 877.00 | 3 246 917.00 | 2 193 960.00 | 5 440 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 118 995.00 | 911 452.00 | 22 207 544.00 | 23 118 995.00 |
BZ Autres créances | 31 237 706.00 | | 31 237 706.00 | 31 237 706.00 |
CF Disponibilités | 457 834.00 | | 457 834.00 | 457 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 697.00 | | 435 697.00 | 435 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 250 232.00 | 911 452.00 | 54 338 781.00 | 55 250 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 691 109.00 | 4 158 369.00 | 56 532 740.00 | 60 691 109.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 091 400.00 | 1 000.00 | | 10 091 400.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 100 488.00 | | | 5 100 488.00 |
DL TOTAL (I) | 15 191 896.00 | 1 000.00 | | 15 191 896.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 978 520.00 | | | 2 978 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 663 965.00 | | | 23 663 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 266 493.00 | | | 5 266 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 867.00 | | | 317 867.00 |
EA Autres dettes | 8 855 959.00 | | | 8 855 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 082 845.00 | | | 41 082 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 532 740.00 | 1 000.00 | | 56 532 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 901 635.00 | | 185 901 635.00 | 185 901 635.00 |
FG Production vendue services | -49 990 141.00 | | -49 990 141.00 | -49 990 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 911 494.00 | | 135 911 494.00 | 135 911 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 486 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 601 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 393 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 150 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 264 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 755 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 730 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 881 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 668 522.00 | | | 668 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112 436.00 | | | 3 112 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 729 325.00 | | | 137 729 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 628 837.00 | | | 132 628 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 100 488.00 | | | 5 100 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 440 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002 244.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 246 917.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 800.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 412 018.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 817 099.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 887 500.00 | 629 500.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 149 849.00 | 238 398.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 149 849.00 | 238 398.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 037 349.00 | 867 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 663 965.00 | 23 663 965.00 | | 23 663 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292 771.00 | 2 292 771.00 | | 2 292 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 279 531.00 | 2 279 531.00 | | 2 279 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 867.00 | 317 867.00 | | 317 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855 959.00 | 8 855 959.00 | | 8 855 959.00 |
UX Autres créances clients | 22 027 061.00 | | | 22 027 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091 935.00 | | | 1 091 935.00 |
VB T. V. A. | 4 182 658.00 | | | 4 182 658.00 |
VC Groupe et associés | 26 385 458.00 | | | 26 385 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 2 978 520.00 | 2 978 520.00 | | 2 978 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465 536.00 | 465 536.00 | | 465 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 697.00 | | | 435 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 801 120.00 | 53 700 464.00 | 1 100 657.00 | 54 801 120.00 |
VW T.V.A. | 228 655.00 | 228 655.00 | | 228 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 082 845.00 | 41 082 845.00 | | 41 082 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |