| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635 155.00 | 3 149 891.00 | 485 264.00 | 3 635 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 341.00 | 1 701 928.00 | 189 413.00 | 1 891 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 477.00 | 260 520.00 | 38 957.00 | 299 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 930 861.00 | 5 130 139.00 | 800 721.00 | 5 930 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 278 422.00 | 1 018 145.00 | 23 260 277.00 | 24 278 422.00 |
BZ Autres créances | 42 410 962.00 | | 42 410 962.00 | 42 410 962.00 |
CF Disponibilités | 4 107 224.00 | | 4 107 224.00 | 4 107 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 716.00 | | 437 716.00 | 437 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 484 772.00 | 1 018 145.00 | 70 466 626.00 | 71 484 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 415 633.00 | 6 148 285.00 | 71 267 348.00 | 77 415 633.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 091 400.00 | 10 091 400.00 | | 10 091 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 771.00 | 547 068.00 | | 885 771.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 7 888 655.00 | 4 833 911.00 | | 7 888 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 061 666.00 | 6 774 066.00 | | 10 061 666.00 |
DL TOTAL (I) | 28 927 500.00 | 22 246 453.00 | | 28 927 500.00 |
DP Provisions pour risques | 742 755.00 | 817 550.00 | | 742 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 755.00 | 817 550.00 | | 742 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 593.00 | 100 926.00 | | 93 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659 364.00 | 322 846.00 | | 1 659 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 426 788.00 | 28 922 325.00 | | 27 426 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 222 180.00 | 5 420 455.00 | | 5 222 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 9 574 843.00 | | 2 563.00 |
EA Autres dettes | 7 192 605.00 | 6 860 999.00 | | 7 192 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 597 093.00 | 51 202 394.00 | | 41 597 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 267 348.00 | 74 266 396.00 | | 71 267 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659 364.00 | | | 1 659 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 533 468.00 | 4 522.00 | 159 537 990.00 | 159 533 468.00 |
FG Production vendue services | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 576 861.00 | 4 522.00 | 159 581 383.00 | 159 576 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 138 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 727 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 630 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 166 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 952 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 377 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8 018 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 740 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 987 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 490 421.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 772 026.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 042.00 | 15.00 | | 41 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 042.00 | 15.00 | | 41 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 445.00 | 57 964.00 | | 112 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 817.00 | 5 147.00 | | 30 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 262.00 | 63 111.00 | | 143 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 220.00 | -63 096.00 | | -102 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 024 982.00 | 1 053 800.00 | | 1 024 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354 594.00 | 3 667 684.00 | | 5 354 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 156 937.00 | 152 773 474.00 | | 161 156 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 095 271.00 | 145 999 408.00 | | 151 095 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 061 666.00 | 6 774 066.00 | | 10 061 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431 788.00 | 698 352.00 | | 4 431 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683 979.00 | 465 912.00 | | 2 683 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 008.00 | 232 440.00 | | 1 730 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 550.00 | 12 555.00 | 87 350.00 | 817 550.00 |
6T Sur comptes clients | 922 664.00 | 648 678.00 | 553 196.00 | 922 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 664.00 | 648 678.00 | 553 198.00 | 922 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740 214.00 | 661 232.00 | 640 546.00 | 1 740 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661 233.00 | 640 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 426 788.00 | 27 426 788.00 | | 27 426 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734 290.00 | 2 734 290.00 | | 2 734 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200 371.00 | 2 200 371.00 | | 2 200 371.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 192 605.00 | 7 192 605.00 | | 7 192 605.00 |
UX Autres créances clients | 23 056 962.00 | 23 056 962.00 | | 23 056 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 221 460.00 | 1 221 460.00 | | 1 221 460.00 |
VB T. V. A. | 4 162 011.00 | 4 162 011.00 | | 4 162 011.00 |
VC Groupe et associés | 38 094 817.00 | 38 094 817.00 | | 38 094 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 364.00 | 1 659 364.00 | | 1 659 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 519.00 | 287 519.00 | | 287 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437 716.00 | 437 716.00 | | 437 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 127 101.00 | 67 127 101.00 | | 67 127 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 597 093.00 | 41 597 093.00 | | 41 597 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 243.00 | 239.00 | | 243.00 |