| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 235 314.00 | 2 683 979.00 | 551 335.00 | 3 235 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 437.00 | | 183 437.00 | 183 437.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 726.00 | 1 525 006.00 | 201 720.00 | 1 726 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 764.00 | 205 001.00 | 92 763.00 | 297 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 068.00 | | 75 068.00 | 75 068.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 019.00 | 4 431 787.00 | 1 133 232.00 | 5 565 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487 678.00 | | 487 678.00 | 487 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 448 217.00 | 922 663.00 | 21 525 553.00 | 22 448 217.00 |
BZ Autres créances | 50 598 049.00 | | 50 598 049.00 | 50 598 049.00 |
CF Disponibilités | 104 727.00 | | 104 727.00 | 104 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 154.00 | | 417 154.00 | 417 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 055 827.00 | 922 663.00 | 73 133 164.00 | 74 055 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 620 847.00 | 5 354 451.00 | 74 266 396.00 | 79 620 847.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 091 400.00 | 10 091 400.00 | | 10 091 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 068.00 | 255 025.00 | | 547 068.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 4 833 910.00 | 2 292 338.00 | | 4 833 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 774 066.00 | 5 840 852.00 | | 6 774 066.00 |
DL TOTAL (I) | 22 246 452.00 | 18 479 623.00 | | 22 246 452.00 |
DP Provisions pour risques | 817 550.00 | 1 103 583.00 | | 817 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 550.00 | 1 103 583.00 | | 817 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 925.00 | 111 232.00 | | 100 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 845.00 | | | 322 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 308 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 497 167.00 | 28 640 761.00 | | 38 497 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 420 455.00 | 5 726 330.00 | | 5 420 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 905.00 | | |
EA Autres dettes | 6 860 999.00 | 5 607 944.00 | | 6 860 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 202 393.00 | 41 438 354.00 | | 51 202 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 266 396.00 | 61 021 561.00 | | 74 266 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 171 707.00 | | 150 171 707.00 | 150 171 707.00 |
FG Production vendue services | 413 733.00 | | 413 733.00 | 413 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 585 440.00 | | 150 585 440.00 | 150 585 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 330 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 381 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 259 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 387 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 993 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7 958 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 529 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 800 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 558 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490 421.00 | | | 490 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 772 026.00 | | | 7 772 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 108.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 178 902.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 964.00 | 38 908.00 | | 57 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 147.00 | 207 492.00 | | 5 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 111.00 | 572 551.00 | | 63 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 096.00 | -393 648.00 | | -63 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053 800.00 | 723 960.00 | | 1 053 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 667 684.00 | 3 096 965.00 | | 3 667 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 773 474.00 | 148 675 756.00 | | 152 773 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 999 408.00 | 142 834 903.00 | | 145 999 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 774 066.00 | 5 840 852.00 | | 6 774 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 146 127.00 | | 554 467.00 | 5 146 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 953.00 | 78 622.00 | 5 565 019.00 | 56 953.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 953.00 | | 3 418 750.00 | 56 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 622.00 | 2 099 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029 761.00 | | 445 942.00 | 3 029 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 843.00 | | 108 338.00 | 2 069 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 722.00 | | 186.00 | 28 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 512 137.00 | 993 124.00 | 73 474.00 | 3 512 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083 252.00 | 600 727.00 | | 2 083 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 085.00 | 392 397.00 | 73 474.00 | 1 411 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103 583.00 | 268 400.00 | 554 433.00 | 1 103 583.00 |
6T Sur comptes clients | 946 738.00 | 590 108.00 | 614 183.00 | 946 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 006 610.00 | 590 108.00 | 674 054.00 | 1 006 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 193.00 | 858 508.00 | 1 228 488.00 | 2 110 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858 508.00 | 1 228 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 497 167.00 | 38 497 167.00 | | 38 497 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824 921.00 | 2 824 921.00 | | 2 824 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 420 894.00 | 2 420 894.00 | | 2 420 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860 999.00 | 6 860 999.00 | | 6 860 999.00 |
UP Prêts | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 21 341 378.00 | 21 341 378.00 | | 21 341 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 839.00 | 1 106 839.00 | | 1 106 839.00 |
VB T. V. A. | 6 457 541.00 | 6 457 541.00 | | 6 457 541.00 |
VC Groupe et associés | 43 880 941.00 | 43 880 941.00 | | 43 880 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VI Groupe et associés | 322 845.00 | 322 845.00 | | 322 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 944.00 | 144 944.00 | | 144 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 327.00 | 219 327.00 | | 219 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 154.00 | 417 154.00 | | 417 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472 329.00 | 73 472 329.00 | | 73 472 329.00 |
VW T.V.A. | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 202 393.00 | 51 202 393.00 | | 51 202 393.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | | | 239.00 |