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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972 809.00 | 2 083 252.00 | 889 557.00 | 2 972 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 440.00 | | 40 440.00 | 40 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 954.00 | 1 251 241.00 | 398 713.00 | 1 649 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 862.00 | 219 715.00 | 3 146.00 | 222 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
AX Avances et acomptes | 184 149.00 | | 184 149.00 | 184 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 146 127.00 | 3 572 008.00 | 1 574 118.00 | 5 146 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 036.00 | | 171 036.00 | 171 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 658 383.00 | 946 738.00 | 25 711 644.00 | 26 658 383.00 |
BZ Autres créances | 31 582 155.00 | | 31 582 155.00 | 31 582 155.00 |
CF Disponibilités | 1 134 629.00 | | 1 134 629.00 | 1 134 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 977.00 | | 847 977.00 | 847 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 394 181.00 | 946 738.00 | 59 447 443.00 | 60 394 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 540 309.00 | 4 518 747.00 | 61 021 561.00 | 65 540 309.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 091 400.00 | 10 091 400.00 | | 10 091 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 2 292 338.00 | | | 2 292 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 840 852.00 | 5 100 487.00 | | 5 840 852.00 |
DL TOTAL (I) | 18 479 623.00 | 15 191 895.00 | | 18 479 623.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103 583.00 | 258 000.00 | | 1 103 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103 583.00 | 258 000.00 | | 1 103 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 232.00 | 41.00 | | 111 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 978 520.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 308 180.00 | | | 1 308 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 640 761.00 | 23 663 964.00 | | 28 640 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 726 330.00 | 5 266 493.00 | | 5 726 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 905.00 | 317 866.00 | | 43 905.00 |
EA Autres dettes | 5 607 944.00 | 8 855 958.00 | | 5 607 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 438 354.00 | 41 082 844.00 | | 41 438 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 021 561.00 | 56 532 740.00 | | 61 021 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 311 452.00 | | 146 311 452.00 | 146 311 452.00 |
FG Production vendue services | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 424 350.00 | | 146 424 350.00 | 146 424 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 138 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 111 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 038 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 204 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 983.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 184 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 080.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 845 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 292 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 055 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462 745.00 | | | 462 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 429 955.00 | | | 7 429 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 4 681.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 793.00 | | | 177 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 902.00 | 4 681.00 | | 178 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 908.00 | 4 230.00 | | 38 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 492.00 | | | 207 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 150.00 | 78.00 | | 326 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 551.00 | 4 309.00 | | 572 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 648.00 | 372.00 | | -393 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 723 960.00 | 668 521.00 | | 723 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096 965.00 | 3 112 436.00 | | 3 096 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 675 755.00 | 137 729 324.00 | | 148 675 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 834 903.00 | 132 628 837.00 | | 142 834 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 840 852.00 | 5 100 487.00 | | 5 840 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 440 876.00 | | 1 160 489.00 | 5 440 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 239.00 | 5 146 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 862.00 | 3 029 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 418 377.00 | 2 069 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412 111.00 | | 654 512.00 | 2 412 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 243.00 | | 485 976.00 | 3 002 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 20 000.00 | 8 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246 917.00 | 1 287 985.00 | 1 022 766.00 | 3 246 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412 018.00 | 675 857.00 | 4 624.00 | 1 412 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817 098.00 | 612 128.00 | 1 018 142.00 | 1 817 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 000.00 | 914 230.00 | 68 647.00 | 258 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 59 871.00 | | |
6T Sur comptes clients | 911 451.00 | 1 184 005.00 | 1 148 718.00 | 911 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 451.00 | 1 243 876.00 | 1 148 718.00 | 911 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 451.00 | 2 158 107.00 | 1 217 365.00 | 1 169 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831 957.00 | 1 217 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 640 761.00 | 28 640 761.00 | | 28 640 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 296 210.00 | 2 296 210.00 | | 2 296 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108 008.00 | 2 108 008.00 | | 2 108 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607 944.00 | 5 607 944.00 | | 5 607 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
UX Autres créances clients | 25 523 161.00 | | | 25 523 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135 221.00 | | | 1 135 221.00 |
VB T. V. A. | 4 740 168.00 | | | 4 740 168.00 |
VC Groupe et associés | 26 727 026.00 | | | 26 727 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931 278.00 | 931 278.00 | | 931 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 977.00 | | | 847 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 097 236.00 | 59 097 236.00 | | 59 097 236.00 |
VW T.V.A. | 390 834.00 | 390 834.00 | | 390 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 130 174.00 | 40 130 174.00 | | 40 130 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | | | 226.00 |