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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650 971.00 | 3 440 090.00 | 210 881.00 | 3 650 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 953 553.00 | 1 835 782.00 | 117 771.00 | 1 953 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 147.00 | 298 198.00 | 34 949.00 | 333 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705 947.00 | | 1 705 947.00 | 1 705 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 685 130.00 | 5 591 870.00 | 2 093 260.00 | 7 685 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354 282.00 | | 354 282.00 | 354 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 157 424.00 | 2 552 523.00 | 24 604 901.00 | 27 157 424.00 |
BZ Autres créances | 64 401 553.00 | | 64 401 553.00 | 64 401 553.00 |
CF Disponibilités | 4 807 259.00 | | 4 807 259.00 | 4 807 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 253.00 | | 341 253.00 | 341 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 061 771.00 | 2 552 523.00 | 94 509 248.00 | 97 061 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 746 902.00 | 8 144 393.00 | 96 602 509.00 | 104 746 902.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 091 400.00 | 10 091 400.00 | | 10 091 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 140.00 | 885 771.00 | | 1 009 140.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 12 619 790.00 | 7 888 655.00 | | 12 619 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 193 525.00 | 10 061 666.00 | | 6 193 525.00 |
DL TOTAL (I) | 29 913 862.00 | 28 927 500.00 | | 29 913 862.00 |
DP Provisions pour risques | 648 105.00 | 742 755.00 | | 648 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 105.00 | 742 755.00 | | 648 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 223.00 | 93 593.00 | | 9 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 659 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714 858.00 | 18 456 370.00 | | 23 714 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735 034.00 | 5 222 180.00 | | 4 735 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 972 981.00 | | |
EA Autres dettes | 37 581 426.00 | 7 192 605.00 | | 37 581 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 040 542.00 | 41 597 093.00 | | 66 040 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 602 509.00 | 71 267 348.00 | | 96 602 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 062 115.00 | 785.00 | 125 062 900.00 | 125 062 115.00 |
FG Production vendue services | 307 633.00 | | 307 633.00 | 307 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 369 747.00 | 785.00 | 125 370 532.00 | 125 369 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 713 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 705 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 397 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 167 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 064 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 529 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 489 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 224 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 783 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 842 894.00 | | | 842 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 269 840.00 | | | 6 269 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 406.00 | 41 042.00 | | 54 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 406.00 | 41 042.00 | | 54 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 234.00 | 112 445.00 | | 149 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 240.00 | 143 262.00 | | 166 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 834.00 | -102 220.00 | | -111 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 946 748.00 | 1 024 982.00 | | 946 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 531 862.00 | 5 354 594.00 | | 2 531 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 098 817.00 | 161 156 937.00 | | 127 098 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 905 292.00 | 151 095 271.00 | | 120 905 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 193 525.00 | 10 061 666.00 | | 6 193 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 930 861.00 | | 1 884 162.00 | 5 930 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 892.00 | 7 685 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 892.00 | 2 290 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 635 155.00 | | 15 816.00 | 3 635 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 257 906.00 | | 162 399.00 | 2 257 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 705 947.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 130 140.00 | 478 735.00 | 17 005.00 | 5 130 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149 891.00 | 290 198.00 | | 3 149 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 448.00 | 188 537.00 | 17 005.00 | 1 962 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 755.00 | 44 000.00 | 138 650.00 | 742 755.00 |
6T Sur comptes clients | 1 018 145.00 | 1 816 822.00 | 282 445.00 | 1 018 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 145.00 | 1 816 822.00 | 282 446.00 | 1 018 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 900.00 | 1 860 822.00 | 421 095.00 | 1 760 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860 822.00 | 421 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 714 858.00 | 23 714 858.00 | | 23 714 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 465.00 | 2 358 465.00 | | 2 358 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 174.00 | 1 862 174.00 | | 1 862 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 581 426.00 | 37 581 426.00 | | 37 581 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705 947.00 | | 1 705 947.00 | 1 705 947.00 |
UX Autres créances clients | 24 094 811.00 | 24 094 811.00 | | 24 094 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 062 613.00 | 3 062 613.00 | | 3 062 613.00 |
VB T. V. A. | 3 542 644.00 | 3 542 644.00 | | 3 542 644.00 |
VC Groupe et associés | 40 768 657.00 | 40 768 657.00 | | 40 768 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 760.00 | 118 760.00 | | 118 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 930 330.00 | 19 930 330.00 | | 19 930 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 253.00 | 341 253.00 | | 341 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 606 177.00 | 91 900 230.00 | 1 705 947.00 | 93 606 177.00 |
VW T.V.A. | 345 733.00 | 345 733.00 | | 345 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 040 542.00 | 66 040 542.00 | | 66 040 542.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | 243.00 | | 255.00 |