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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818 696.00 | 3 631 699.00 | 186 996.00 | 3 818 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 253.00 | 1 918 408.00 | 64 845.00 | 1 983 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 741.00 | 327 235.00 | 83 506.00 | 410 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472 328.00 | | 472 328.00 | 472 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 779 024.00 | 5 915 143.00 | 863 880.00 | 6 779 024.00 |
BT Marchandises | 495 400.00 | 23 038.00 | 472 362.00 | 495 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 386 413.00 | 1 416 043.00 | 23 970 370.00 | 25 386 413.00 |
BZ Autres créances | 70 093 736.00 | | 70 093 736.00 | 70 093 736.00 |
CF Disponibilités | 5 216 072.00 | | 5 216 072.00 | 5 216 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415 579.00 | | 415 579.00 | 415 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 650 238.00 | 1 439 081.00 | 100 211 156.00 | 101 650 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 429 262.00 | 7 354 224.00 | 101 075 037.00 | 108 429 262.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 091 400.00 | 10 091 400.00 | | 10 091 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 009 140.00 | 1 009 140.00 | | 1 009 140.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 15 715 254.00 | 12 619 789.00 | | 15 715 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 886 441.00 | 6 193 524.00 | | 5 886 441.00 |
DL TOTAL (I) | 32 702 243.00 | 29 913 862.00 | | 32 702 243.00 |
DP Provisions pour risques | 441 964.00 | 648 104.00 | | 441 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 964.00 | 648 104.00 | | 441 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734.00 | 9 223.00 | | 12 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 483.00 | | | 634 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 731 173.00 | 23 714 858.00 | | 24 731 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 976 555.00 | 4 735 033.00 | | 5 976 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
EA Autres dettes | 36 557 742.00 | 37 581 426.00 | | 36 557 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 930 830.00 | 66 040 541.00 | | 67 930 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 075 037.00 | 96 602 508.00 | | 101 075 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 873 950.00 | | 134 873 950.00 | 134 873 950.00 |
FG Production vendue services | 141 749.00 | | 141 749.00 | 141 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 015 699.00 | | 135 015 699.00 | 135 015 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 368 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 064 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -495 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 290 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 100 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 810 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 136.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 030 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 338 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 553 357.00 | | | 553 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 090 045.00 | | | 8 090 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 605.00 | 54 405.00 | | 32 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 150.00 | | | 326 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 755.00 | 54 405.00 | | 358 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 100.00 | 149 234.00 | | 14 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 100.00 | 166 240.00 | | 14 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 654.00 | -111 834.00 | | 344 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 252 475.00 | 946 747.00 | | 1 252 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 499 308.00 | 2 531 862.00 | | 2 499 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 161 150.00 | 127 098 817.00 | | 138 161 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 274 709.00 | 120 905 292.00 | | 132 274 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 886 441.00 | 6 193 524.00 | | 5 886 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 685 130.00 | | -631 084.00 | 7 685 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 021.00 | 6 779 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 980.00 | 3 847 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 040.00 | 2 421 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650 970.00 | | 247 506.00 | 3 650 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 412.00 | | 355 027.00 | 2 290 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 946.00 | | -1 233 618.00 | 1 725 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591 869.00 | 303 273.00 | | 5 591 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 089.00 | 191 609.00 | | 3 440 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 133 980.00 | 111 663.00 | | 2 133 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 104.00 | 448 136.00 | 654 275.00 | 648 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 23 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 552 523.00 | 265 142.00 | 1 401 622.00 | 2 552 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 552 523.00 | 308 180.00 | 1 401 622.00 | 2 552 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200 627.00 | 756 316.00 | 2 055 898.00 | 3 200 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 736 316.00 | 1 729 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 731 173.00 | 24 731 173.00 | | 24 731 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 298 599.00 | 3 298 599.00 | | 3 298 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488 694.00 | 2 488 694.00 | | 2 488 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 557 742.00 | 36 557 742.00 | | 36 557 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472 328.00 | | 472 328.00 | 472 328.00 |
UX Autres créances clients | 23 687 332.00 | 23 687 332.00 | | 23 687 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699 080.00 | 1 699 080.00 | | 1 699 080.00 |
VB T. V. A. | 4 775 901.00 | 4 775 901.00 | | 4 775 901.00 |
VC Groupe et associés | 57 890 424.00 | 57 890 424.00 | | 57 890 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VI Groupe et associés | 634 483.00 | 634 483.00 | | 634 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 261.00 | 189 261.00 | | 189 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399 094.00 | 7 399 094.00 | | 7 399 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 579.00 | 415 579.00 | | 415 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 368 057.00 | 95 895 729.00 | 472 328.00 | 96 368 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 930 830.00 | 67 930 830.00 | | 67 930 830.00 |