| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
AP Constructions | 31 599.00 | 30 794.00 | 804.00 | 31 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 827.00 | 1 734 582.00 | 323 244.00 | 2 057 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 711.00 | 233 817.00 | 220 894.00 | 454 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 068.00 | 2 020 719.00 | 545 349.00 | 2 566 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 109.00 | 31 790.00 | 276 319.00 | 308 109.00 |
BN En cours de production de biens | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 592 959.00 | 241 086.00 | 351 873.00 | 592 959.00 |
BT Marchandises | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 603.00 | 3 680.00 | 605 924.00 | 609 603.00 |
BZ Autres créances | 89 680.00 | | 89 680.00 | 89 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CF Disponibilités | 154 827.00 | | 154 827.00 | 154 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 784.00 | 276 556.00 | 1 803 228.00 | 2 079 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 645 852.00 | 2 297 274.00 | 2 348 577.00 | 4 645 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036 034.00 | 947 345.00 | | 1 036 034.00 |
DH Report à nouveau | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 808.00 | 88 690.00 | | 96 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 539.00 | 1 445 730.00 | | 1 542 539.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 216.00 | 159 062.00 | | 322 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 961.00 | 279 008.00 | | 264 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 932.00 | 148 290.00 | | 170 932.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 1 866.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 039.00 | 588 225.00 | | 766 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 577.00 | 2 063 956.00 | | 2 348 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 193.00 | 494 250.00 | | 563 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 762.00 | 1 478 008.00 | 2 591 770.00 | 1 113 762.00 |
FG Production vendue services | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 186.00 | 1 478 008.00 | 2 616 194.00 | 1 138 186.00 |
FM Production stockée | | | -129 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | 5 696.00 | | 4 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 458.00 | | 7 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 323.00 | 458.00 | | 7 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 6 086.00 | | 5 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 6 086.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | -5 628.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 192.00 | 2 470 892.00 | | 2 528 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 383.00 | 2 382 202.00 | | 2 431 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 808.00 | 88 690.00 | | 96 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | 24 542.00 | | 3 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 880.00 | | 313 188.00 | 2 252 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 230 949.00 | | 313 188.00 | 2 230 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 778.00 | 89 941.00 | | 1 930 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 398.00 | 126.00 | | 21 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 379.00 | 89 815.00 | | 1 909 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 173.00 | 18 466.00 | 27 763.00 | 282 173.00 |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 853.00 | 18 466.00 | 27 763.00 | 285 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 853.00 | 28 466.00 | 27 763.00 | 315 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 961.00 | 264 961.00 | | 264 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 605 191.00 | | | 605 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VB T. V. A. | 59 451.00 | | | 59 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 655.00 | 118 809.00 | 178 641.00 | 321 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 101.00 | 724 748.00 | 353.00 | 725 101.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 039.00 | 563 193.00 | 178 641.00 | 766 039.00 |