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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 881.00 | 23 143.00 | 2 737.00 | 25 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 610.00 | 1 983 847.00 | 143 763.00 | 2 127 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 250.00 | 281 318.00 | 125 932.00 | 407 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 147.00 | 2 288 308.00 | 272 839.00 | 2 561 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 853.00 | 45 935.00 | 428 918.00 | 474 853.00 |
BN En cours de production de biens | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 591 699.00 | 136 074.00 | 455 626.00 | 591 699.00 |
BT Marchandises | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 179.00 | 19 701.00 | 299 477.00 | 319 179.00 |
BZ Autres créances | 25 592.00 | | 25 592.00 | 25 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
CF Disponibilités | 165 710.00 | | 165 710.00 | 165 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 756.00 | 201 710.00 | 1 599 046.00 | 1 800 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 904.00 | 2 490 018.00 | 1 871 885.00 | 4 361 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 899.00 | 1 361 899.00 | | 1 361 899.00 |
DH Report à nouveau | -8 068.00 | 79 696.00 | | -8 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 634.00 | -87 764.00 | | -170 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 198.00 | 1 683 832.00 | | 1 513 198.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 461.00 | 122 899.00 | | 75 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 642.00 | 221 073.00 | | 54 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 169.00 | 155 046.00 | | 187 169.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 2 284.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 687.00 | 501 302.00 | | 318 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 885.00 | 2 225 134.00 | | 1 871 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 624.00 | 425 937.00 | | 268 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 787 640.00 | 605.00 | 1 788 245.00 | 1 787 640.00 |
FG Production vendue services | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 735.00 | 605.00 | 1 801 340.00 | 1 800 735.00 |
FM Production stockée | | | 72 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 933.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | 12 022.00 | | 1 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 971.00 | 5 218.00 | | 73 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 971.00 | 5 587.00 | | 73 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 139.00 | -5 587.00 | | -73 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 075.00 | 2 349 260.00 | | 1 920 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 708.00 | 2 437 023.00 | | 2 090 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 634.00 | -87 764.00 | | -170 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 383.00 | 32 157.00 | | 30 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 147.00 | | | 2 561 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 561 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 860.00 | | | 2 534 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 792.00 | 113 517.00 | | 2 174 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 657.00 | 1 486.00 | | 21 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 134.00 | 112 031.00 | | 2 153 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 283 571.00 | 283 571.00 | | 283 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 366.00 | 25 302.00 | 50 064.00 | 75 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 438.00 | 368 085.00 | 353.00 | 368 438.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 687.00 | 268 624.00 | 50 064.00 | 318 687.00 |