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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 356.00 | 6 912.00 | 11 444.00 | 18 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967 997.00 | 1 925 308.00 | 42 690.00 | 1 967 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 709.00 | 272 754.00 | 81 955.00 | 354 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 469.00 | 2 204 973.00 | 136 496.00 | 2 341 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 997.00 | 77 499.00 | 293 498.00 | 370 997.00 |
BN En cours de production de biens | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 505 430.00 | 157 556.00 | 347 874.00 | 505 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 817.00 | 11 852.00 | 554 965.00 | 566 817.00 |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
CF Disponibilités | 691 730.00 | | 691 730.00 | 691 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 585.00 | 246 907.00 | 2 125 678.00 | 2 372 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 054.00 | 2 451 880.00 | 2 262 174.00 | 4 714 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 899.00 | 1 361 899.00 | | 1 361 899.00 |
DH Report à nouveau | -174 900.00 | -178 701.00 | | -174 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 472.00 | 3 801.00 | | 113 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 471.00 | 1 516 999.00 | | 1 630 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 129.00 | 263 301.00 | | 221 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 720.00 | 148 659.00 | | 239 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 403.00 | 169 545.00 | | 169 403.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 429.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 703.00 | 582 934.00 | | 631 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 174.00 | 2 099 933.00 | | 2 262 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 458.00 | 545 423.00 | | 476 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 443 117.00 | 7 304.00 | 2 450 421.00 | 2 443 117.00 |
FG Production vendue services | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 608.00 | 7 304.00 | 2 469 912.00 | 2 462 608.00 |
FM Production stockée | | | -108 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 050.00 | |
GE Autres charges | | | 5 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 991.00 | 50 649.00 | | 1 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 45.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 45.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | 3 294.00 | | -1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 134.00 | 1 707 506.00 | | 2 373 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 662.00 | 1 703 705.00 | | 2 259 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 472.00 | 3 801.00 | | 113 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 516.00 | 15 325.00 | | 30 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 569 687.00 | | 33 811.00 | 2 569 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 029.00 | 2 341 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 842.00 | 18 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 187.00 | 2 322 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 934.00 | | 13 318.00 | 25 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 400.00 | | 20 493.00 | 2 543 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 497.00 | 82 506.00 | 262 029.00 | 2 384 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 629.00 | 3 125.00 | 20 842.00 | 24 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 359 867.00 | 79 381.00 | 241 187.00 | 2 359 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 190 904.00 | 50 049.00 | 5 899.00 | 190 904.00 |
6T Sur comptes clients | 13 597.00 | | 1 746.00 | 13 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 502.00 | 50 049.00 | 7 644.00 | 204 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 502.00 | 50 049.00 | 7 644.00 | 204 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 049.00 | 7 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 720.00 | 239 720.00 | | 239 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 778.00 | 78 778.00 | | 78 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 552 841.00 | 552 841.00 | | 552 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VB T. V. A. | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 129.00 | 65 884.00 | 155 245.00 | 221 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
VP Divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 399.00 | 602 399.00 | | 602 399.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 703.00 | 476 458.00 | 155 245.00 | 631 703.00 |