| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
AP Constructions | 31 599.00 | 31 195.00 | 404.00 | 31 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 583.00 | 1 829 131.00 | 277 451.00 | 2 106 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 090.00 | 269 233.00 | 197 857.00 | 467 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 203.00 | 2 151 084.00 | 476 119.00 | 2 627 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 302.00 | 41 045.00 | 277 257.00 | 318 302.00 |
BN En cours de production de biens | 74 154.00 | | 74 154.00 | 74 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 809.00 | 108 541.00 | 417 268.00 | 525 809.00 |
BT Marchandises | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 126.00 | 4 680.00 | 489 446.00 | 494 126.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CF Disponibilités | 347 116.00 | | 347 116.00 | 347 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 178.00 | 154 266.00 | 1 900 912.00 | 2 055 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 380.00 | 2 305 350.00 | 2 377 030.00 | 4 682 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 132 843.00 | 1 036 034.00 | | 1 132 843.00 |
DH Report à nouveau | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 057.00 | 96 808.00 | | 229 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 595.00 | 1 542 539.00 | | 1 771 595.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 043.00 | 322 216.00 | | 203 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 722.00 | 264 961.00 | | 191 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 057.00 | 170 932.00 | | 170 057.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 7 930.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 435.00 | 766 039.00 | | 565 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 030.00 | 2 348 577.00 | | 2 377 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 847.00 | 563 193.00 | | 442 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 078.00 | 1 596 382.00 | 2 695 460.00 | 1 099 078.00 |
FG Production vendue services | 16 362.00 | 1 361.00 | 17 723.00 | 16 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 440.00 | 1 597 743.00 | 2 713 183.00 | 1 115 440.00 |
FM Production stockée | | | -25 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 249.00 | 4 659.00 | | 10 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 293.00 | 5 905.00 | | 5 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293.00 | 5 905.00 | | 5 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 293.00 | 1 418.00 | | -5 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 857.00 | 12 672.00 | | 66 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 426.00 | 2 528 192.00 | | 2 943 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 370.00 | 2 431 383.00 | | 2 714 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 057.00 | 96 808.00 | | 229 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 102.00 | 3 872.00 | | 19 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 068.00 | | 61 135.00 | 2 566 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 137.00 | | 61 135.00 | 2 544 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 719.00 | 130 365.00 | | 2 020 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 194.00 | 130 365.00 | | 1 999 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 876.00 | 121 934.00 | 245 224.00 | 272 876.00 |
6T Sur comptes clients | 3 680.00 | 1 001.00 | | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 556.00 | 122 935.00 | 245 225.00 | 276 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 556.00 | 122 935.00 | 245 225.00 | 316 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 934.00 | 245 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 722.00 | 191 722.00 | | 191 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 846.00 | 80 257.00 | 122 588.00 | 202 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 710.00 | 534 357.00 | 353.00 | 534 710.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 435.00 | 442 847.00 | 122 588.00 | 565 435.00 |