| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 881.00 | 21 657.00 | 4 223.00 | 25 881.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 610.00 | 1 909 361.00 | 218 249.00 | 2 127 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 250.00 | 243 774.00 | 163 477.00 | 407 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 147.00 | 2 174 792.00 | 386 356.00 | 2 561 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 215.00 | 48 310.00 | 404 905.00 | 453 215.00 |
BN En cours de production de biens | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 932.00 | 101 970.00 | 393 963.00 | 495 932.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 715.00 | 4 624.00 | 354 091.00 | 358 715.00 |
BZ Autres créances | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
CF Disponibilités | 221 140.00 | | 221 140.00 | 221 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 682.00 | 154 904.00 | 1 838 778.00 | 1 993 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 829.00 | 2 329 695.00 | 2 225 134.00 | 4 554 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 899.00 | 1 132 843.00 | | 1 361 899.00 |
DH Report à nouveau | 79 696.00 | 79 696.00 | | 79 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 764.00 | 229 057.00 | | -87 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 832.00 | 1 771 595.00 | | 1 683 832.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 899.00 | 203 043.00 | | 122 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 073.00 | 191 722.00 | | 221 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 046.00 | 170 057.00 | | 155 046.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 613.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 302.00 | 565 435.00 | | 501 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 134.00 | 2 377 030.00 | | 2 225 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 937.00 | 442 847.00 | | 425 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 320 650.00 | | 2 320 650.00 | 2 320 650.00 |
FG Production vendue services | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 036.00 | | 2 333 036.00 | 2 333 036.00 |
FM Production stockée | | | -35 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 609.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 022.00 | 10 249.00 | | 12 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 5 293.00 | | 5 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 587.00 | 5 293.00 | | 5 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 587.00 | -5 293.00 | | -5 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 733.00 | 66 857.00 | | -14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 260.00 | 2 943 426.00 | | 2 349 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 023.00 | 2 714 370.00 | | 2 437 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 764.00 | 229 057.00 | | -87 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 157.00 | 19 102.00 | | 32 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 203.00 | | 28 911.00 | 2 627 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 966.00 | 2 561 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 25 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 867.00 | 2 534 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 578.00 | | 4 455.00 | 21 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 271.00 | | 24 456.00 | 2 605 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151 084.00 | 118 305.00 | 94 597.00 | 2 151 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 525.00 | 232.00 | 99.00 | 21 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 559.00 | 118 073.00 | 94 498.00 | 2 129 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 149 586.00 | 39 609.00 | 38 915.00 | 149 586.00 |
6T Sur comptes clients | 4 680.00 | | 56.00 | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 266.00 | 39 609.00 | 38 971.00 | 154 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 266.00 | 39 609.00 | 38 971.00 | 194 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 609.00 | 38 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 073.00 | 221 073.00 | | 221 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 353 170.00 | 353 170.00 | | 353 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VB T. V. A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VC Groupe et associés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 588.00 | 47 223.00 | 75 366.00 | 122 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 257.00 | | | 80 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 247.00 | 117 247.00 | | 117 247.00 |
VP Divers | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 790.00 | 599 437.00 | 353.00 | 599 790.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 302.00 | 425 937.00 | 75 366.00 | 501 302.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |