| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 881.00 | 24 629.00 | 1 251.00 | 25 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 610.00 | 2 042 470.00 | 85 140.00 | 2 127 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 790.00 | 317 397.00 | 98 393.00 | 415 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 569 687.00 | 2 384 497.00 | 185 190.00 | 2 569 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 641.00 | 63 478.00 | 331 163.00 | 394 641.00 |
BN En cours de production de biens | 44 958.00 | | 44 958.00 | 44 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 156.00 | 127 426.00 | 493 729.00 | 621 156.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 802.00 | 13 597.00 | 432 205.00 | 445 802.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 218.00 | | 150 218.00 | 150 218.00 |
CF Disponibilités | 405 598.00 | | 405 598.00 | 405 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 245.00 | 204 502.00 | 1 914 743.00 | 2 119 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 932.00 | 2 588 999.00 | 2 099 933.00 | 4 688 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 361 899.00 | 1 361 899.00 | | 1 361 899.00 |
DH Report à nouveau | -178 701.00 | -8 068.00 | | -178 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 801.00 | -170 634.00 | | 3 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 999.00 | 1 513 198.00 | | 1 516 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 301.00 | 75 461.00 | | 263 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 54 642.00 | | 148 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 545.00 | 187 169.00 | | 169 545.00 |
EA Autres dettes | 1 429.00 | 1 415.00 | | 1 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 934.00 | 318 687.00 | | 582 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 933.00 | 1 871 885.00 | | 2 099 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 423.00 | 268 624.00 | | 545 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 531 633.00 | 4 972.00 | 1 536 605.00 | 1 531 633.00 |
FG Production vendue services | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 812.00 | 4 972.00 | 1 548 784.00 | 1 543 812.00 |
FM Production stockée | | | 29 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 649.00 | 1 467.00 | | 50 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 339.00 | 832.00 | | 3 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 339.00 | 832.00 | | 3 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 73 971.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 73 971.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 294.00 | -73 139.00 | | 3 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 506.00 | 1 920 075.00 | | 1 707 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 705.00 | 2 090 708.00 | | 1 703 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 801.00 | -170 634.00 | | 3 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 325.00 | 30 383.00 | | 15 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 561 147.00 | | 8 540.00 | 2 561 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 569 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 860.00 | | 8 540.00 | 2 534 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288 308.00 | 96 189.00 | | 2 288 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 1 486.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 165.00 | 94 703.00 | | 2 265 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 009.00 | 26 573.00 | 17 677.00 | 182 009.00 |
6T Sur comptes clients | 19 701.00 | 10 524.00 | 16 628.00 | 19 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 710.00 | 37 097.00 | 34 305.00 | 201 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 710.00 | 37 097.00 | 74 305.00 | 241 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 097.00 | 74 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 659.00 | 148 659.00 | | 148 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 429 488.00 | 429 488.00 | | 429 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 301.00 | 225 790.00 | 37 511.00 | 263 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 027.00 | 502 674.00 | 353.00 | 503 027.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 934.00 | 545 423.00 | 37 511.00 | 582 934.00 |