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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 92 601.00 | 23 056.00 | 69 545.00 | 92 601.00 |
AP Constructions | 40 561.00 | 36 701.00 | 3 860.00 | 40 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 637.00 | 1 504 480.00 | 403 157.00 | 1 907 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 894.00 | 439 104.00 | 11 790.00 | 450 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 598.00 | -598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 559.00 | 2 024 414.00 | 2 287 146.00 | 4 311 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 099.00 | | 1 251 099.00 | 1 251 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 218.00 | 23 118.00 | 1 464 100.00 | 1 487 218.00 |
BZ Autres créances | 704 534.00 | | 704 534.00 | 704 534.00 |
CF Disponibilités | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331 854.00 | | 331 854.00 | 331 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 818 536.00 | 23 118.00 | 3 795 418.00 | 3 818 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 095.00 | 2 047 531.00 | 6 082 564.00 | 8 130 095.00 |
CU Autres participations | 1 788 724.00 | | 1 788 724.00 | 1 788 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 500 106.00 | 500 449.00 | | 500 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 767.00 | 102 406.00 | | 216 767.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 059.00 | | |
DL TOTAL (I) | 926 419.00 | 838 460.00 | | 926 419.00 |
DP Provisions pour risques | 493.00 | | | 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 302 977.00 | 299 004.00 | | 302 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 470.00 | 299 004.00 | | 303 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 028.00 | 3 207.00 | | 25 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 092.00 | 716 042.00 | | 912 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 822.00 | 115 943.00 | | 279 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 635 734.00 | 4 046 960.00 | | 3 635 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 852 675.00 | 4 894 152.00 | | 4 852 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 564.00 | 6 031 616.00 | | 6 082 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 267 429.00 | | 4 267 429.00 | 4 267 429.00 |
FG Production vendue services | 778 210.00 | | 778 210.00 | 778 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 051 814.00 | | 5 051 814.00 | 5 051 814.00 |
FM Production stockée | | | -492 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 055.00 | |
GE Autres charges | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 059.00 | 11 741.00 | | 26 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 059.00 | 18 603.00 | | 26 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 560.00 | 500.00 | | 26 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 560.00 | 500.00 | | 26 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 18 103.00 | | -501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 865.00 | 1.00 | | 22 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 148.00 | -3 810.00 | | 64 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 202.00 | 5 611 145.00 | | 4 638 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 435.00 | 5 508 739.00 | | 4 421 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 767.00 | 102 406.00 | | 216 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 466.00 | | 306.00 | 4 311 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 1 799 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 4 311 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 491 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 387.00 | | 306.00 | 2 491 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 605.00 | | | 1 799 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 817.00 | 111 999.00 | | 1 911 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 342.00 | 111 999.00 | | 1 891 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 110.00 | | 2 130.00 | 8 110.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 004.00 | 7 055.00 | 2 589.00 | 299 004.00 |
6T Sur comptes clients | 15 231.00 | 17 767.00 | 9 880.00 | 15 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 042.00 | 17 767.00 | 10 094.00 | 16 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 105.00 | 24 821.00 | 38 741.00 | 341 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 821.00 | 12 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 092.00 | 912 092.00 | | 912 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 213.00 | 86 213.00 | | 86 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 120.00 | | | 1 458 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VB T. V. A. | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
VC Groupe et associés | 581 838.00 | | | 581 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VI Groupe et associés | 3 621 777.00 | 3 621 777.00 | | 3 621 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 854.00 | | | 331 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534 273.00 | 2 494 509.00 | 39 764.00 | 2 534 273.00 |
VW T.V.A. | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 852 675.00 | 4 852 675.00 | | 4 852 675.00 |