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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 117 601.00 | 53 622.00 | 63 979.00 | 117 601.00 |
AP Constructions | 40 561.00 | 38 460.00 | 2 101.00 | 40 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 209 413.00 | 1 735 385.00 | 474 028.00 | 2 209 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 564.00 | 371 564.00 | | 371 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 598.00 | -598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 005.00 | 2 220 103.00 | 2 339 902.00 | 4 560 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 287 183.00 | | 1 287 183.00 | 1 287 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 694.00 | 4 195.00 | 2 059 499.00 | 2 063 694.00 |
BZ Autres créances | 1 358 304.00 | | 1 358 304.00 | 1 358 304.00 |
CF Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 933.00 | | 311 933.00 | 311 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 083 829.00 | 4 195.00 | 5 079 634.00 | 5 083 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 643 834.00 | 2 224 298.00 | 7 419 536.00 | 9 643 834.00 |
CU Autres participations | 1 788 724.00 | | 1 788 724.00 | 1 788 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 500 931.00 | 500 899.00 | | 500 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 360.00 | 193 504.00 | | -48 360.00 |
DL TOTAL (I) | 662 116.00 | 903 949.00 | | 662 116.00 |
DP Provisions pour risques | 10 565.00 | 11 824.00 | | 10 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 115.00 | 291 841.00 | | 144 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 680.00 | 303 665.00 | | 154 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 914.00 | | | 118 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357.00 | 2 319.00 | | 2 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 235.00 | 1 535 690.00 | | 1 181 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 887.00 | 206 768.00 | | 185 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 343.00 | | |
EA Autres dettes | 5 114 347.00 | 4 151 688.00 | | 5 114 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 602 740.00 | 5 896 808.00 | | 6 602 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 419 536.00 | 7 104 421.00 | | 7 419 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 672 745.00 | | 5 672 745.00 | 5 672 745.00 |
FG Production vendue services | 669 829.00 | | 669 829.00 | 669 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 573.00 | | 6 342 573.00 | 6 342 573.00 |
FM Production stockée | | | 82 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 591 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 587 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 765.00 | |
GE Autres charges | | | 13 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 635.00 | 77 751.00 | | 43 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 635.00 | 77 751.00 | | 43 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 635.00 | 77 751.00 | | 43 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 915.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 587.00 | 5 835 694.00 | | 6 647 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 947.00 | 5 642 190.00 | | 6 695 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 360.00 | 193 504.00 | | -48 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 544.00 | | 1 000.00 | 4 619 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 538.00 | 4 560 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 538.00 | 2 740 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 678.00 | | 1 000.00 | 2 799 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 392.00 | | | 1 799 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 046.00 | 100 998.00 | 60 538.00 | 2 179 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 571.00 | 100 998.00 | 60 538.00 | 2 158 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598.00 | | | 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 665.00 | 3 765.00 | 152 750.00 | 303 665.00 |
6T Sur comptes clients | 3 253.00 | 942.00 | | 3 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 942.00 | | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 516.00 | 4 707.00 | 152 750.00 | 307 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 707.00 | 152 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 235.00 | 1 181 235.00 | | 1 181 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 807.00 | 70 807.00 | | 70 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 514.00 | 101 514.00 | | 101 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 058 662.00 | 2 058 662.00 | | 2 058 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VB T. V. A. | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
VC Groupe et associés | 953 460.00 | 953 460.00 | | 953 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 914.00 | 118 914.00 | | 118 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 012 833.00 | 5 012 833.00 | | 5 012 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VP Divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 933.00 | 311 933.00 | | 311 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 599.00 | 3 744 599.00 | | 3 744 599.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 740.00 | 6 602 740.00 | | 6 602 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |