| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 238 127.00 | 65 381.00 | 172 745.00 | 238 127.00 |
AP Constructions | 40 561.00 | 39 046.00 | 1 514.00 | 40 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 337.00 | 1 726 291.00 | 413 045.00 | 2 139 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 300.00 | 221 974.00 | 325.00 | 222 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 597.00 | -597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 192.00 | 2 073 767.00 | 2 386 425.00 | 4 460 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 027 764.00 | | 1 027 764.00 | 1 027 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 937 375.00 | 6 061.00 | 1 931 314.00 | 1 937 375.00 |
BZ Autres créances | 1 228 252.00 | | 1 228 252.00 | 1 228 252.00 |
CF Disponibilités | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 152.00 | 6 061.00 | 4 520 090.00 | 4 526 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 345.00 | 2 079 828.00 | 6 906 516.00 | 8 986 345.00 |
CU Autres participations | 1 788 724.00 | | 1 788 724.00 | 1 788 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
DG Autres réserves | 452 570.00 | | | 452 570.00 |
DH Report à nouveau | | 500 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -640 603.00 | -48 360.00 | | -640 603.00 |
DL TOTAL (I) | 21 512.00 | 662 116.00 | | 21 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 509.00 | 10 564.00 | | 3 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 111.00 | 144 115.00 | | 144 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 620.00 | 154 679.00 | | 147 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 394.00 | 118 913.00 | | 6 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 2 357.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 388.00 | 1 181 234.00 | | 1 273 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 790.00 | 185 886.00 | | 210 790.00 |
EA Autres dettes | 5 245 890.00 | 5 114 347.00 | | 5 245 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 737 383.00 | 6 602 740.00 | | 6 737 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 906 516.00 | 7 419 535.00 | | 6 906 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 737 383.00 | 6 602 740.00 | | 6 737 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 474 719.00 | | 4 474 719.00 | 4 474 719.00 |
FG Production vendue services | 437 374.00 | | 437 374.00 | 437 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 094.00 | | 4 912 094.00 | 4 912 094.00 |
FM Production stockée | | | -259 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 17 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -717 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 997.00 | 6 035.00 | | 8 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 263.00 | 43 635.00 | | 63 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 865.00 | 43 635.00 | | 73 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 309.00 | 43 635.00 | | 73 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 809.00 | | | -3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 903.00 | 6 647 586.00 | | 4 844 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 507.00 | 6 695 946.00 | | 5 485 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -640 603.00 | -48 360.00 | | -640 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 613.00 | 247 171.00 | | 184 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 005.00 | | 145 883.00 | 4 560 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 696.00 | 4 460 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 696.00 | 2 640 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 139.00 | | 145 883.00 | 2 740 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 392.00 | | | 1 799 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 506.00 | 99 360.00 | 245 696.00 | 2 219 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 031.00 | 99 360.00 | 245 696.00 | 2 199 031.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598.00 | | | 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 680.00 | 1 746.00 | 8 802.00 | 154 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | 5 150.00 | 3 283.00 | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 793.00 | 5 150.00 | 3 283.00 | 4 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 472.00 | 6 896.00 | 12 085.00 | 159 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 897.00 | 12 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 389.00 | 1 273 389.00 | | 1 273 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 103.00 | 1 930 103.00 | | 1 930 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 171 108.00 | 171 108.00 | | 171 108.00 |
VC Groupe et associés | 965 335.00 | 965 335.00 | | 965 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VI Groupe et associés | 5 197 513.00 | 5 197 513.00 | | 5 197 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 097.00 | 280 097.00 | | 280 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 393.00 | 3 456 393.00 | | 3 456 393.00 |
VW T.V.A. | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 737 384.00 | 6 737 384.00 | | 6 737 384.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |