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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 92 601.00 | 32 317.00 | 60 284.00 | 92 601.00 |
AP Constructions | 40 561.00 | 37 288.00 | 3 274.00 | 40 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 082.00 | 1 589 479.00 | 460 603.00 | 2 050 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 849.00 | 447 101.00 | 4 748.00 | 451 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 598.00 | -598.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 677.00 | 2 127 256.00 | 2 345 421.00 | 4 472 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 298 800.00 | | 1 298 800.00 | 1 298 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 722.00 | 1 895.00 | 1 088 828.00 | 1 090 722.00 |
BZ Autres créances | 1 050 444.00 | | 1 050 444.00 | 1 050 444.00 |
CF Disponibilités | 245 941.00 | | 245 941.00 | 245 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 252.00 | | 423 252.00 | 423 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 279.00 | 1 895.00 | 4 114 384.00 | 4 116 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 588 956.00 | 2 129 151.00 | 6 459 805.00 | 8 588 956.00 |
CU Autres participations | 1 788 724.00 | | 1 788 724.00 | 1 788 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
DH Report à nouveau | 500 898.00 | 500 106.00 | | 500 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 746.00 | 216 767.00 | | 67 746.00 |
DL TOTAL (I) | 778 190.00 | 926 419.00 | | 778 190.00 |
DP Provisions pour risques | 8 719.00 | 493.00 | | 8 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 706.00 | 302 977.00 | | 291 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 425.00 | 303 470.00 | | 300 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 312.00 | 25 028.00 | | 29 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 961.00 | 912 092.00 | | 1 340 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 463.00 | 279 822.00 | | 171 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
EA Autres dettes | 3 744 801.00 | 3 635 734.00 | | 3 744 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 190.00 | 4 852 675.00 | | 5 381 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 805.00 | 6 082 564.00 | | 6 459 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 313 899.00 | | 4 313 899.00 | 4 313 899.00 |
FG Production vendue services | 781 189.00 | | 781 189.00 | 781 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 095 088.00 | | 5 095 088.00 | 5 095 088.00 |
FM Production stockée | | | 47 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 32 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | 26 059.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 26 560.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 26 560.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | -501.00 | | 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 235.00 | 64 148.00 | | -29 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 413.00 | 4 638 202.00 | | 5 221 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 153 667.00 | 4 421 435.00 | | 5 153 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 746.00 | 216 767.00 | | 67 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 311 559.00 | | 161 118.00 | 4 311 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 652 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491 693.00 | | 161 118.00 | 2 491 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 392.00 | | | 1 799 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 816.00 | 102 843.00 | | 2 023 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 341.00 | 102 843.00 | | 2 003 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 470.00 | 30 850.00 | 33 895.00 | 303 470.00 |
6T Sur comptes clients | 23 118.00 | | 21 223.00 | 23 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 715.00 | | 21 223.00 | 23 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 185.00 | 30 850.00 | 55 118.00 | 327 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 850.00 | 55 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 961.00 | 1 340 961.00 | | 1 340 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 077.00 | 92 077.00 | | 92 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 451.00 | | | 1 088 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 179 743.00 | | | 179 743.00 |
VC Groupe et associés | 720 025.00 | | | 720 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 732 081.00 | 3 732 081.00 | | 3 732 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 252.00 | | | 423 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 575 085.00 | 2 562 147.00 | 12 938.00 | 2 575 085.00 |
VW T.V.A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 190.00 | 5 381 190.00 | | 5 381 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |