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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 117 601.00 | 41 861.00 | 75 739.00 | 117 601.00 |
AP Constructions | 40 561.00 | 37 873.00 | 2 687.00 | 40 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224 413.00 | 1 661 733.00 | 562 679.00 | 2 224 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 102.00 | 417 102.00 | | 417 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 597.00 | -597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 543.00 | 2 179 643.00 | 2 439 900.00 | 4 619 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 204 383.00 | | 1 204 383.00 | 1 204 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 866.00 | 3 253.00 | 2 011 613.00 | 2 014 866.00 |
BZ Autres créances | 990 719.00 | | 990 719.00 | 990 719.00 |
CF Disponibilités | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 423.00 | | 416 423.00 | 416 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 773.00 | 3 253.00 | 4 664 520.00 | 4 667 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 287 317.00 | 2 182 896.00 | 7 104 420.00 | 9 287 317.00 |
CU Autres participations | 1 788 724.00 | | 1 788 724.00 | 1 788 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
DH Report à nouveau | 500 899.00 | 500 898.00 | | 500 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 503.00 | 67 745.00 | | 193 503.00 |
DL TOTAL (I) | 903 948.00 | 778 189.00 | | 903 948.00 |
DP Provisions pour risques | 11 823.00 | 8 718.00 | | 11 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 841.00 | 291 706.00 | | 291 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 664.00 | 300 424.00 | | 303 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | 2 576.00 | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 690.00 | 1 340 961.00 | | 1 535 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 767.00 | 171 462.00 | | 206 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342.00 | 92 077.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 4 151 688.00 | 3 744 801.00 | | 4 151 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 896 807.00 | 5 381 190.00 | | 5 896 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 420.00 | 6 459 805.00 | | 7 104 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 896 807.00 | 5 381 190.00 | | 5 896 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 949 796.00 | | 4 949 796.00 | 4 949 796.00 |
FG Production vendue services | 838 135.00 | | 838 135.00 | 838 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 787 932.00 | | 5 787 932.00 | 5 787 932.00 |
FM Production stockée | | | -94 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 720 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 541 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 250.00 | 3 017.00 | | 14 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 751.00 | 488.00 | | 77 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 751.00 | 412.00 | | 77 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 915.00 | -29 235.00 | | 35 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 835 693.00 | 5 221 413.00 | | 5 835 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 189.00 | 5 153 667.00 | | 5 642 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 503.00 | 67 745.00 | | 193 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 015.00 | 120 733.00 | | 150 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 677.00 | | 212 575.00 | 4 472 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 427.00 | 4 619 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 427.00 | 2 799 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 811.00 | | 212 575.00 | 2 652 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 392.00 | | | 1 799 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 126 659.00 | 118 096.00 | 65 709.00 | 2 126 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 184.00 | 118 096.00 | 65 709.00 | 2 106 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598.00 | | | 598.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 425.00 | 10 348.00 | 7 108.00 | 300 425.00 |
6T Sur comptes clients | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 917.00 | 10 348.00 | 7 108.00 | 302 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 259.00 | 11 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 690.00 | 1 535 690.00 | | 1 535 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 367.00 | 93 367.00 | | 93 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 965.00 | 2 010 965.00 | | 2 010 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 213 959.00 | 213 959.00 | | 213 959.00 |
VC Groupe et associés | 730 587.00 | 730 587.00 | | 730 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 143 806.00 | 4 143 806.00 | | 4 143 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 423.00 | 416 423.00 | | 416 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 432 676.00 | 3 418 107.00 | 14 569.00 | 3 432 676.00 |
VW T.V.A. | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 896 808.00 | 5 896 808.00 | | 5 896 808.00 |