| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AN Terrains | 170 376.00 | 27 458.00 | 142 919.00 | 170 376.00 |
AP Constructions | 40 561.00 | 39 633.00 | 928.00 | 40 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 749.00 | 1 695 675.00 | 367 074.00 | 2 062 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 667.00 | 598.00 | 10 070.00 | 10 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 236 854.00 | 1 927 139.00 | 2 309 715.00 | 4 236 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 294.00 | | 26 294.00 | 26 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 285 166.00 | | 1 285 166.00 | 1 285 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 909.00 | 6 099.00 | 1 414 810.00 | 1 420 909.00 |
BZ Autres créances | 1 173 644.00 | | 1 173 644.00 | 1 173 644.00 |
CF Disponibilités | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 311.00 | 6 099.00 | 4 025 212.00 | 4 031 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 165.00 | 1 933 238.00 | 6 334 927.00 | 8 268 165.00 |
CU Autres participations | 1 788 724.00 | | 1 788 724.00 | 1 788 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 496.00 | 190 496.00 | | 190 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 19 049.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | | 452 570.00 | | |
DH Report à nouveau | -188 033.00 | | | -188 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 058.00 | -640 603.00 | | -488 058.00 |
DL TOTAL (I) | -466 545.00 | 21 512.00 | | -466 545.00 |
DP Provisions pour risques | 28 433.00 | 3 509.00 | | 28 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 016.00 | 144 111.00 | | 143 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 449.00 | 147 620.00 | | 171 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 6 394.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 919.00 | | 1 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 986.00 | 1 273 388.00 | | 978 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 426.00 | 210 790.00 | | 277 426.00 |
EA Autres dettes | 5 370 850.00 | 5 245 890.00 | | 5 370 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 023.00 | 6 737 381.00 | | 6 630 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 927.00 | 6 906 513.00 | | 6 334 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 634 221.00 | | 4 634 221.00 | 4 634 221.00 |
FG Production vendue services | 500 709.00 | | 500 709.00 | 500 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 930.00 | | 5 134 930.00 | 5 134 930.00 |
FM Production stockée | | | 257 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 266 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 434.00 | 63 263.00 | | 102 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 434.00 | 73 865.00 | | 102 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 827.00 | 556.00 | | 29 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 464.00 | 556.00 | | 40 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 969.00 | 73 309.00 | | 61 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 275.00 | 4 844 900.00 | | 5 688 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 333.00 | 5 485 502.00 | | 6 176 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -488 058.00 | -640 602.00 | | -488 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 193.00 | | 54 319.00 | 4 460 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 658.00 | 4 236 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 658.00 | 2 416 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 327.00 | | 54 319.00 | 2 640 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799 392.00 | | | 1 799 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 073 170.00 | 103 218.00 | 249 847.00 | 2 073 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 695.00 | 103 218.00 | 249 847.00 | 2 052 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 598.00 | | | 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 620.00 | 26 686.00 | 2 858.00 | 147 620.00 |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | 5 365.00 | 5 328.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 659.00 | 5 365.00 | 5 328.00 | 6 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 280.00 | 32 051.00 | 8 186.00 | 154 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 051.00 | 8 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 986.00 | 978 986.00 | | 978 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 207.00 | 117 207.00 | | 117 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 591.00 | 1 413 591.00 | | 1 413 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 200 207.00 | 200 207.00 | | 200 207.00 |
VC Groupe et associés | 952 239.00 | 952 239.00 | | 952 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 5 312 842.00 | 5 312 842.00 | | 5 312 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 751.00 | 2 680 751.00 | | 2 680 751.00 |
VW T.V.A. | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 023.00 | 6 630 023.00 | | 6 630 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |