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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 785.00 | 16 592.00 | 193.00 | 16 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 864.00 | 92 899.00 | 15 966.00 | 108 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 022.00 | 246 252.00 | 14 770.00 | 261 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 157.00 | 355 742.00 | 48 414.00 | 404 157.00 |
BT Marchandises | 267 428.00 | 8 924.00 | 258 504.00 | 267 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 970.00 | 15 868.00 | 254 102.00 | 269 970.00 |
BZ Autres créances | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 165 781.00 | | 165 781.00 | 165 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | 18 630.00 | 18 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 581.00 | 24 792.00 | 744 789.00 | 769 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 737.00 | 380 535.00 | 793 203.00 | 1 173 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 277 849.00 | 274 468.00 | | 277 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 741.00 | 138 381.00 | | 111 741.00 |
DL TOTAL (I) | 466 590.00 | 489 849.00 | | 466 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 426.00 | 246 136.00 | | 203 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 187.00 | 146 548.00 | | 123 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 613.00 | 392 684.00 | | 326 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 203.00 | 882 532.00 | | 793 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 613.00 | 392 684.00 | | 326 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 218.00 | 2 601.00 | 1 670 819.00 | 1 668 218.00 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 218.00 | 2 601.00 | 1 797 819.00 | 1 795 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 674.00 | 16 050.00 | | 17 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 4 556.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 7 183.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 135.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 948.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 1 083.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 6 100.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 763.00 | 63 427.00 | | 49 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 061.00 | 1 842 388.00 | | 1 844 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 320.00 | 1 704 007.00 | | 1 732 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 741.00 | 138 381.00 | | 111 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 285.00 | | 18 462.00 | 413 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 591.00 | 404 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 591.00 | 369 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 015.00 | | 18 462.00 | 379 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 956.00 | 19 378.00 | 27 591.00 | 363 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | 263.00 | | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 627.00 | 19 114.00 | 27 591.00 | 347 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 305.00 | 8 924.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
6T Sur comptes clients | 27 883.00 | 1 529.00 | 13 544.00 | 27 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 188.00 | 10 453.00 | 23 849.00 | 38 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 188.00 | 10 453.00 | 23 849.00 | 38 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 426.00 | 203 426.00 | | 203 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 819.00 | 53 819.00 | | 53 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 216.00 | 34 216.00 | | 34 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 111.00 | 335 641.00 | 17 470.00 | 353 111.00 |
VW T.V.A. | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 613.00 | 326 613.00 | | 326 613.00 |