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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 204.00 | 84 881.00 | 22 323.00 | 107 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 417.00 | 253 562.00 | 19 855.00 | 273 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 891.00 | 355 228.00 | 59 663.00 | 414 891.00 |
BT Marchandises | 256 892.00 | 6 980.00 | 249 912.00 | 256 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 160.00 | 16 602.00 | 242 558.00 | 259 160.00 |
BZ Autres créances | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 179 041.00 | | 179 041.00 | 179 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 492.00 | 23 582.00 | 752 911.00 | 776 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 384.00 | 378 810.00 | 812 574.00 | 1 191 384.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 289 590.00 | 277 849.00 | | 289 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 875.00 | 111 741.00 | | 112 875.00 |
DL TOTAL (I) | 479 465.00 | 466 590.00 | | 479 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 701.00 | 203 426.00 | | 229 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 408.00 | 123 187.00 | | 103 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 109.00 | 326 613.00 | | 333 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 574.00 | 793 203.00 | | 812 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 109.00 | 326 613.00 | | 333 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 519.00 | 2 273.00 | 1 602 792.00 | 1 600 519.00 |
FG Production vendue services | 119 774.00 | | 119 774.00 | 119 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 293.00 | 2 273.00 | 1 722 566.00 | 1 720 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 192.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 739.00 | | 2 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | 741.00 | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 133.00 | 14.00 | | -2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 214.00 | 49 763.00 | | 43 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 848.00 | 1 844 061.00 | | 1 759 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 973.00 | 1 732 320.00 | | 1 646 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 875.00 | 111 741.00 | | 112 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 157.00 | | 28 325.00 | 404 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 590.00 | 414 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 590.00 | 380 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 886.00 | | 28 325.00 | 369 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 742.00 | 17 076.00 | 17 590.00 | 355 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 592.00 | 193.00 | | 16 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 151.00 | 16 882.00 | 17 590.00 | 339 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 924.00 | 6 980.00 | 8 924.00 | 8 924.00 |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | 2 212.00 | 1 478.00 | 15 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 9 192.00 | 10 402.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 792.00 | 9 192.00 | 10 402.00 | 24 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 192.00 | 10 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 701.00 | 229 701.00 | | 229 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 241 697.00 | | | 241 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VB T. V. A. | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 298.00 | 339 828.00 | 17 470.00 | 357 298.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 109.00 | 333 109.00 | | 333 109.00 |