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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 531.00 | 28 201.00 | 3 329.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 595.00 | 90 399.00 | 24 196.00 | 114 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 055.00 | 278 733.00 | 52 322.00 | 331 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 762.00 | 397 333.00 | 100 428.00 | 497 762.00 |
BT Marchandises | 269 258.00 | 7 437.00 | 261 821.00 | 269 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 122.00 | 29 135.00 | 246 988.00 | 276 122.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 163 743.00 | | 163 743.00 | 163 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 965.00 | 36 572.00 | 723 393.00 | 759 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 726.00 | 433 905.00 | 823 821.00 | 1 257 726.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 303 165.00 | 302 465.00 | | 303 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 799.00 | 64 700.00 | | 72 799.00 |
DL TOTAL (I) | 452 964.00 | 444 165.00 | | 452 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 611.00 | 270 197.00 | | 269 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 246.00 | 90 893.00 | | 101 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 858.00 | 361 089.00 | | 370 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 821.00 | 805 255.00 | | 823 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 937.00 | 141.00 | 1 635 078.00 | 1 634 937.00 |
FG Production vendue services | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 101.00 | 141.00 | 1 727 242.00 | 1 727 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 660.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -597.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | 20 058.00 | | 28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 517.00 | 1 645 215.00 | | 1 741 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 718.00 | 1 580 515.00 | | 1 668 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 799.00 | 64 700.00 | | 72 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 107.00 | | 37 624.00 | 463 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 969.00 | 497 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | 445 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 376.00 | | 5 155.00 | 26 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 246.00 | | 29 373.00 | 419 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | 3 096.00 | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 223.00 | 36 079.00 | 2 969.00 | 364 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 747.00 | 6 455.00 | | 21 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 477.00 | 29 624.00 | 2 969.00 | 342 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 082.00 | 7 437.00 | 7 082.00 | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 20 788.00 | 9 623.00 | 1 276.00 | 20 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 869.00 | 17 060.00 | 8 358.00 | 27 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 869.00 | 17 060.00 | 8 358.00 | 27 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 060.00 | 8 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 611.00 | 269 611.00 | | 269 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 702.00 | 326 232.00 | 17 470.00 | 343 702.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 858.00 | 370 858.00 | | 370 858.00 |