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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 376.00 | 21 747.00 | 4 630.00 | 26 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 287.00 | 79 192.00 | 20 094.00 | 99 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 959.00 | 263 284.00 | 56 675.00 | 319 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 107.00 | 364 223.00 | 98 884.00 | 463 107.00 |
BT Marchandises | 278 432.00 | 7 082.00 | 271 350.00 | 278 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 680.00 | 20 788.00 | 226 892.00 | 247 680.00 |
BZ Autres créances | 62 759.00 | | 62 759.00 | 62 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 126 300.00 | | 126 300.00 | 126 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 240.00 | 27 869.00 | 706 371.00 | 734 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 347.00 | 392 093.00 | 805 255.00 | 1 197 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 302 465.00 | 289 590.00 | | 302 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 700.00 | 112 875.00 | | 64 700.00 |
DL TOTAL (I) | 444 165.00 | 479 465.00 | | 444 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 197.00 | 229 701.00 | | 270 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 893.00 | 103 408.00 | | 90 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 089.00 | 333 109.00 | | 361 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 255.00 | 812 574.00 | | 805 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 089.00 | 333 109.00 | | 361 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 507 593.00 | 492.00 | 1 508 086.00 | 1 507 593.00 |
FG Production vendue services | 117 465.00 | | 117 465.00 | 117 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 058.00 | 492.00 | 1 625 550.00 | 1 625 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 544.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 2 133.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -2 133.00 | | -597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | 43 214.00 | | 20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 215.00 | 1 759 848.00 | | 1 645 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 515.00 | 1 646 973.00 | | 1 580 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 700.00 | 112 875.00 | | 64 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 891.00 | | 66 307.00 | 414 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 091.00 | 463 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 091.00 | 419 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 785.00 | | 9 591.00 | 16 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 621.00 | | 56 716.00 | 380 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 228.00 | 27 087.00 | 18 091.00 | 355 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 785.00 | 4 961.00 | | 16 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 443.00 | 22 125.00 | 18 091.00 | 338 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 980.00 | 7 082.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
6T Sur comptes clients | 16 602.00 | 4 463.00 | 277.00 | 16 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 582.00 | 11 544.00 | 7 257.00 | 23 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 582.00 | 11 544.00 | 7 257.00 | 23 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 544.00 | 7 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 197.00 | 270 197.00 | | 270 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 247.00 | 328 777.00 | 17 470.00 | 346 247.00 |
VW T.V.A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 089.00 | 361 089.00 | | 361 089.00 |