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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 531.00 | 31 300.00 | 231.00 | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 586.00 | 98 398.00 | 18 188.00 | 116 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 055.00 | 292 680.00 | 38 375.00 | 331 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 753.00 | 422 378.00 | 77 375.00 | 499 753.00 |
BT Marchandises | 261 238.00 | 4 452.00 | 256 785.00 | 261 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 479.00 | 32 547.00 | 193 933.00 | 226 479.00 |
BZ Autres créances | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 176 180.00 | | 176 180.00 | 176 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 590.00 | 36 999.00 | 688 591.00 | 725 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 343.00 | 459 377.00 | 765 966.00 | 1 225 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 225 964.00 | 303 165.00 | | 225 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 691.00 | 72 799.00 | | 102 691.00 |
DL TOTAL (I) | 405 655.00 | 452 964.00 | | 405 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 935.00 | 269 611.00 | | 223 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 752.00 | 101 246.00 | | 94 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 311.00 | 370 858.00 | | 360 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 966.00 | 823 821.00 | | 765 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 311.00 | 370 858.00 | | 360 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 402.00 | 1 097.00 | 1 690 500.00 | 1 689 402.00 |
FG Production vendue services | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 817.00 | 1 097.00 | 1 766 914.00 | 1 765 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | 28 311.00 | | 39 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 969.00 | 1 741 517.00 | | 1 788 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 278.00 | 1 668 718.00 | | 1 686 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 691.00 | 72 799.00 | | 102 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 762.00 | | 7 553.00 | 497 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 562.00 | 499 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 562.00 | 447 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 650.00 | | 7 553.00 | 445 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 333.00 | 30 607.00 | 5 562.00 | 397 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | 3 098.00 | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 132.00 | 27 508.00 | 5 562.00 | 369 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 437.00 | 4 452.00 | 7 437.00 | 7 437.00 |
6T Sur comptes clients | 29 135.00 | 5 100.00 | 1 688.00 | 29 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 572.00 | 9 552.00 | 9 125.00 | 36 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 572.00 | 9 552.00 | 9 125.00 | 36 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 552.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 935.00 | 223 935.00 | | 223 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 210 004.00 | 210 004.00 | | 210 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
VW T.V.A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 311.00 | 360 311.00 | | 360 311.00 |