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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 470.00 | 109 749.00 | 11 720.00 | 121 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 055.00 | 303 843.00 | 27 213.00 | 331 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 637.00 | 445 123.00 | 59 514.00 | 504 637.00 |
BT Marchandises | 261 316.00 | 2 613.00 | 258 704.00 | 261 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 394.00 | 35 060.00 | 212 334.00 | 247 394.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CF Disponibilités | 284 568.00 | | 284 568.00 | 284 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 647.00 | 37 673.00 | 819 974.00 | 857 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 283.00 | 482 796.00 | 879 488.00 | 1 362 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 228 655.00 | 225 964.00 | | 228 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 039.00 | 102 691.00 | | 83 039.00 |
DL TOTAL (I) | 388 694.00 | 405 655.00 | | 388 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 547.00 | 223 935.00 | | 277 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 543.00 | 94 752.00 | | 171 543.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 794.00 | 360 311.00 | | 490 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 488.00 | 765 966.00 | | 879 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 794.00 | 360 311.00 | | 490 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 865.00 | 624.00 | 1 644 490.00 | 1 643 865.00 |
FG Production vendue services | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 685.00 | 624.00 | 1 730 309.00 | 1 729 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 455.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 39 936.00 | | 29 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 725.00 | 1 788 969.00 | | 1 740 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 685.00 | 1 686 278.00 | | 1 657 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 039.00 | 102 691.00 | | 83 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 753.00 | | 4 884.00 | 499 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 641.00 | | 4 884.00 | 447 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 378.00 | 22 745.00 | | 422 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | 231.00 | | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 078.00 | 22 514.00 | | 391 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 452.00 | 2 613.00 | 4 452.00 | 4 452.00 |
6T Sur comptes clients | 32 547.00 | 2 842.00 | 329.00 | 32 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 999.00 | 5 455.00 | 4 781.00 | 36 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 999.00 | 5 455.00 | 4 781.00 | 36 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 455.00 | 4 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 547.00 | 277 547.00 | | 277 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
UX Autres créances clients | 230 996.00 | | | 230 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
VI Groupe et associés | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 502.00 | 311 032.00 | 17 470.00 | 328 502.00 |
VW T.V.A. | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 794.00 | 490 794.00 | | 490 794.00 |