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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
AP Constructions | 714 196.00 | 471 842.00 | 242 354.00 | 714 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 703.00 | 2 125 012.00 | 521 691.00 | 2 646 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677 560.00 | 1 198 793.00 | 478 767.00 | 1 677 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BF Prêts | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 289 147.00 | 3 804 640.00 | 1 484 507.00 | 5 289 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 926.00 | 12 467.00 | 812 459.00 | 824 926.00 |
BZ Autres créances | 139 778.00 | | 139 778.00 | 139 778.00 |
CF Disponibilités | 1 452 769.00 | | 1 452 769.00 | 1 452 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 089.00 | 12 467.00 | 2 523 622.00 | 2 536 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 825 236.00 | 3 817 107.00 | 4 008 129.00 | 7 825 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 927 650.00 | 1 907 467.00 | | 1 927 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 011.00 | 20 183.00 | | 48 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 010.00 | 10 021.00 | | 5 010.00 |
DK Provisions réglementées | 251 571.00 | 288 000.00 | | 251 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 859.00 | 2 369 287.00 | | 2 375 859.00 |
DP Provisions pour risques | 193 869.00 | 226 306.00 | | 193 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 869.00 | 226 306.00 | | 193 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 872.00 | 242 221.00 | | 253 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 9 929.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 426.00 | 533 857.00 | | 665 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 503.00 | 555 326.00 | | 490 503.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 401.00 | 1 342 833.00 | | 1 438 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 129.00 | 3 938 426.00 | | 4 008 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 818 079.00 | | 5 818 079.00 | 5 818 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 079.00 | | 5 818 079.00 | 5 818 079.00 |
FM Production stockée | | | -32 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 090 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 380.00 | |
GE Autres charges | | | 15 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 31.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 052.00 | 24 010.00 | | 13 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 180.00 | 45 283.00 | | 69 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 689.00 | 69 324.00 | | 82 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 881.00 | 558.00 | | 2 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 701.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 752.00 | 33 685.00 | | 32 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 632.00 | 43 944.00 | | 35 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 057.00 | 25 380.00 | | 47 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 883.00 | -18 416.00 | | -14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 034.00 | 6 309 814.00 | | 6 175 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 024.00 | 6 289 631.00 | | 6 127 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 011.00 | 20 183.00 | | 48 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 187 960.00 | | | 5 187 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 277 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 258 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 169 667.00 | | | 5 169 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 376.00 | 361 414.00 | 112 149.00 | 3 555 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548 127.00 | 359 670.00 | 112 149.00 | 3 548 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 306.00 | 191 380.00 | 223 817.00 | 226 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 306.00 | 191 380.00 | 223 817.00 | 226 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 426.00 | 665 426.00 | | 665 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 401.00 | 1 309 367.00 | 129 034.00 | 1 438 401.00 |