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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 605.00 | 11 202.00 | 7 404.00 | 18 605.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
AP Constructions | 721 263.00 | 596 389.00 | 124 874.00 | 721 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 659.00 | 2 634 142.00 | 827 518.00 | 3 461 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077 426.00 | 1 579 612.00 | 497 814.00 | 2 077 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 512 037.00 | 4 821 345.00 | 1 690 692.00 | 6 512 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
BN En cours de production de biens | 56 848.00 | | 56 848.00 | 56 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 214.00 | | 1 327 214.00 | 1 327 214.00 |
BZ Autres créances | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
CF Disponibilités | 1 591 645.00 | | 1 591 645.00 | 1 591 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 365.00 | | 3 163 365.00 | 3 163 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 403.00 | 4 821 345.00 | 4 854 058.00 | 9 675 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 230 741.00 | 2 462 111.00 | | 2 230 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 786.00 | 68 657.00 | | 78 786.00 |
DK Provisions réglementées | 320 723.00 | 324 022.00 | | 320 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 866.00 | 2 998 406.00 | | 2 773 866.00 |
DP Provisions pour risques | 159 790.00 | 179 097.00 | | 159 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 790.00 | 179 097.00 | | 159 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 551.00 | 683 205.00 | | 445 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 358.00 | 19 167.00 | | 31 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 663.00 | 4 693.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 167.00 | 629 671.00 | | 770 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 663.00 | 618 802.00 | | 663 663.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 920 402.00 | 1 956 538.00 | | 1 920 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 854 058.00 | 5 134 041.00 | | 4 854 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 021 770.00 | | 7 021 770.00 | 7 021 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 770.00 | | 7 021 770.00 | 7 021 770.00 |
FM Production stockée | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 464 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 790.00 | |
GE Autres charges | | | 14 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 303 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | 21 000.00 | | 24 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 672.00 | 33 596.00 | | 47 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 072.00 | 54 596.00 | | 72 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 421.00 | 14 229.00 | | 18 421.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 373.00 | 72 605.00 | | 44 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 794.00 | 86 834.00 | | 62 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 278.00 | -32 238.00 | | 9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | 4 939.00 | | 5 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 453 577.00 | 6 709 123.00 | | 7 453 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 791.00 | 6 640 465.00 | | 7 374 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 786.00 | 68 657.00 | | 78 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 297 683.00 | | 320 363.00 | 6 297 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 207.00 | | 9 398.00 | 9 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 432.00 | 6 508 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 432.00 | 6 480 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 279 177.00 | | 310 965.00 | 6 279 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 447 622.00 | 464 734.00 | 91 012.00 | 4 447 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | 2 040.00 | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 460.00 | 462 694.00 | 91 012.00 | 4 438 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 097.00 | 159 790.00 | 179 097.00 | 179 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 097.00 | 159 790.00 | 179 097.00 | 179 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 358.00 | 31 358.00 | | 31 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 167.00 | 770 167.00 | | 770 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 663.00 | 663 663.00 | | 663 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 551.00 | 209 300.00 | 236 251.00 | 445 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 402.00 | 1 684 151.00 | 236 251.00 | 1 920 402.00 |