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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 054.00 | 153.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
AP Constructions | 714 196.00 | 540 863.00 | 173 333.00 | 714 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058 721.00 | 2 194 248.00 | 864 473.00 | 3 058 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 546.00 | 1 379 803.00 | 552 742.00 | 1 932 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 947 606.00 | 4 123 969.00 | 1 823 637.00 | 5 947 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 691.00 | | 88 691.00 | 88 691.00 |
BN En cours de production de biens | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 084.00 | 11 873.00 | 1 887 211.00 | 1 899 084.00 |
BZ Autres créances | 186 592.00 | | 186 592.00 | 186 592.00 |
CF Disponibilités | 1 388 247.00 | | 1 388 247.00 | 1 388 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 683.00 | 11 873.00 | 3 736 810.00 | 3 748 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 696 289.00 | 4 135 842.00 | 5 560 447.00 | 9 696 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 130 924.00 | 1 975 661.00 | | 2 130 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 614.00 | 155 264.00 | | 149 614.00 |
DK Provisions réglementées | 236 912.00 | 242 168.00 | | 236 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 067.00 | 2 516 709.00 | | 2 661 067.00 |
DP Provisions pour risques | 204 818.00 | 199 704.00 | | 204 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 818.00 | 199 704.00 | | 204 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 540.00 | 423 643.00 | | 660 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 6 385.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 261.00 | 700 644.00 | | 1 169 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 074.00 | 613 570.00 | | 751 074.00 |
EA Autres dettes | 110 086.00 | 1 500.00 | | 110 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 562.00 | 1 745 744.00 | | 2 694 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 447.00 | 4 462 157.00 | | 5 560 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 559.00 | | 7 059 559.00 | 7 059 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 559.00 | | 7 059 559.00 | 7 059 559.00 |
FM Production stockée | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 869 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 329.00 | |
GE Autres charges | | | 25 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | 45 810.00 | | 37 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 376.00 | 41 921.00 | | 61 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 076.00 | 91 205.00 | | 99 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 692.00 | 32 518.00 | | 59 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 766.00 | 32 954.00 | | 77 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 310.00 | 58 251.00 | | 21 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 936.00 | -6 291.00 | | 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 528 339.00 | 6 563 283.00 | | 7 528 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378 725.00 | 6 408 019.00 | | 7 378 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 614.00 | 155 264.00 | | 149 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 242 168.00 | 56 120.00 | 61 376.00 | 242 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 704.00 | 202 329.00 | 197 215.00 | 199 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 261.00 | 1 169 261.00 | | 1 169 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 086.00 | 110 086.00 | | 110 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660 540.00 | 176 365.00 | 484 175.00 | 660 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751 074.00 | 751 074.00 | | 751 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 563.00 | 2 210 388.00 | 484 175.00 | 2 694 563.00 |