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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 001.00 | 207.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
AP Constructions | 714 196.00 | 508 438.00 | 205 758.00 | 714 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 588.00 | 2 145 682.00 | 780 906.00 | 2 926 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 272.00 | 1 294 859.00 | 402 412.00 | 1 697 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 580 144.00 | 3 957 980.00 | 1 622 164.00 | 5 580 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 684.00 | | 76 684.00 | 76 684.00 |
BN En cours de production de biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 979.00 | 11 873.00 | 1 299 106.00 | 1 310 979.00 |
BZ Autres créances | 138 789.00 | | 138 789.00 | 138 789.00 |
CF Disponibilités | 1 241 202.00 | | 1 241 202.00 | 1 241 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 866.00 | 11 873.00 | 2 839 993.00 | 2 851 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 009.00 | 3 969 853.00 | 4 462 157.00 | 8 432 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 975 661.00 | 1 927 650.00 | | 1 975 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 264.00 | 48 011.00 | | 155 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 010.00 | | |
DK Provisions réglementées | 242 168.00 | 251 571.00 | | 242 168.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 709.00 | 2 375 859.00 | | 2 516 709.00 |
DP Provisions pour risques | 199 704.00 | 193 869.00 | | 199 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 704.00 | 193 869.00 | | 199 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 643.00 | 253 872.00 | | 423 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 385.00 | 7 545.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 644.00 | 665 426.00 | | 700 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 570.00 | 490 503.00 | | 613 570.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 745 744.00 | 1 438 401.00 | | 1 745 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 462 157.00 | 4 008 129.00 | | 4 462 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 145 671.00 | | 6 145 671.00 | 6 145 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 145 671.00 | | 6 145 671.00 | 6 145 671.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 471 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 197 215.00 | |
GE Autres charges | | | 7 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 369 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 473.00 | 457.00 | | 3 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 810.00 | 13 052.00 | | 45 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 921.00 | 69 180.00 | | 41 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 205.00 | 82 689.00 | | 91 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 2 881.00 | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 518.00 | 32 752.00 | | 32 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 954.00 | 35 632.00 | | 32 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 251.00 | 47 057.00 | | 58 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 291.00 | -14 883.00 | | -6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563 283.00 | 6 175 034.00 | | 6 563 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408 019.00 | 6 127 024.00 | | 6 408 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 264.00 | 48 011.00 | | 155 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 640.00 | 356 879.00 | 203 539.00 | 3 804 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 639.00 | 356 880.00 | 203 539.00 | 3 804 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 869.00 | 197 215.00 | 191 380.00 | 193 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 869.00 | 197 215.00 | 191 380.00 | 193 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 644.00 | 700 644.00 | | 700 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 643.00 | 130 792.00 | 292 851.00 | 423 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 570.00 | 613 570.00 | | 613 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 744.00 | 1 452 893.00 | 292 851.00 | 1 745 744.00 |