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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 108.00 | 100.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
AP Constructions | 714 196.00 | 559 768.00 | 154 428.00 | 714 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 471.00 | 2 325 606.00 | 950 865.00 | 3 276 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 813.00 | 1 383 690.00 | 526 123.00 | 1 909 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 143 378.00 | 4 278 172.00 | 1 865 206.00 | 6 143 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
BN En cours de production de biens | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 291.00 | | 1 251 291.00 | 1 251 291.00 |
BZ Autres créances | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CF Disponibilités | 1 839 910.00 | | 1 839 910.00 | 1 839 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 138.00 | | 3 382 138.00 | 3 382 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 525 516.00 | 4 278 172.00 | 5 247 344.00 | 9 525 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 280 538.00 | 2 130 924.00 | | 2 280 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 572.00 | 149 614.00 | | 181 572.00 |
DK Provisions réglementées | 285 013.00 | 236 912.00 | | 285 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 740.00 | 2 661 067.00 | | 2 890 740.00 |
DP Provisions pour risques | 166 215.00 | 204 818.00 | | 166 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 215.00 | 204 818.00 | | 166 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 658.00 | 660 540.00 | | 661 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 3 602.00 | | 7 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 108.00 | 1 169 261.00 | | 786 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 545.00 | 751 074.00 | | 732 545.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 110 086.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 389.00 | 2 694 562.00 | | 2 190 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 247 344.00 | 5 560 447.00 | | 5 247 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 722 935.00 | | 7 722 935.00 | 7 722 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 935.00 | | 7 722 935.00 | 7 722 935.00 |
FM Production stockée | | | -42 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 047 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 712 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 726.00 | |
GE Autres charges | | | 74 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 37 700.00 | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 050.00 | 61 376.00 | | 45 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 050.00 | 99 076.00 | | 74 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 074.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 150.00 | 59 692.00 | | 93 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 150.00 | 77 766.00 | | 93 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 100.00 | 21 310.00 | | -19 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 664.00 | 936.00 | | 62 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 122 399.00 | 7 528 339.00 | | 8 122 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 940 827.00 | 7 378 725.00 | | 7 940 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 572.00 | 149 614.00 | | 181 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 944 331.00 | | 455 208.00 | 5 944 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 192.00 | 6 139 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 192.00 | 6 120 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 925 823.00 | | 455 209.00 | 5 925 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 123 969.00 | 414 395.00 | 260 191.00 | 4 123 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 54.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 114 915.00 | 414 339.00 | 260 191.00 | 4 114 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 912.00 | 93 151.00 | 45 050.00 | 236 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 818.00 | 163 726.00 | 202 329.00 | 204 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 730.00 | 256 877.00 | 247 379.00 | 441 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 108.00 | 786 108.00 | | 786 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 545.00 | 732 545.00 | | 732 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 658.00 | 212 480.00 | 449 178.00 | 661 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 389.00 | 1 741 212.00 | 449 178.00 | 2 190 389.00 |