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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 207.00 | 9 162.00 | 46.00 | 9 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
AP Constructions | 714 196.00 | 578 028.00 | 136 169.00 | 714 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 323 399.00 | 2 382 292.00 | 941 107.00 | 3 323 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 021 221.00 | 1 478 141.00 | 543 079.00 | 2 021 221.00 |
AX Avances et acomptes | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 310 283.00 | 4 447 622.00 | 1 862 661.00 | 6 310 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 067.00 | | 80 067.00 | 80 067.00 |
BN En cours de production de biens | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 234.00 | | 945 234.00 | 945 234.00 |
BZ Autres créances | 127 959.00 | | 127 959.00 | 127 959.00 |
CF Disponibilités | 2 059 288.00 | | 2 059 288.00 | 2 059 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 381.00 | | 3 271 381.00 | 3 271 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 664.00 | 4 447 622.00 | 5 134 041.00 | 9 581 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 560.00 | 130 560.00 | | 130 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 462 111.00 | 2 280 538.00 | | 2 462 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 657.00 | 181 572.00 | | 68 657.00 |
DK Provisions réglementées | 324 022.00 | 285 013.00 | | 324 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 998 406.00 | 2 890 740.00 | | 2 998 406.00 |
DP Provisions pour risques | 179 097.00 | 166 215.00 | | 179 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 097.00 | 166 215.00 | | 179 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 205.00 | 661 658.00 | | 683 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 167.00 | 7 318.00 | | 19 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 671.00 | 786 108.00 | | 629 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 802.00 | 732 545.00 | | 618 802.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 761.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 538.00 | 2 190 389.00 | | 1 956 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 041.00 | 5 247 344.00 | | 5 134 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 432 737.00 | | 6 432 737.00 | 6 432 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 737.00 | | 6 432 737.00 | 6 432 737.00 |
FM Production stockée | | | -80 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 097.00 | |
GE Autres charges | | | 14 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 29 000.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 596.00 | 45 050.00 | | 33 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 596.00 | 74 050.00 | | 54 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 605.00 | 93 150.00 | | 72 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 834.00 | 93 150.00 | | 86 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 238.00 | -19 100.00 | | -32 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 62 664.00 | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 709 123.00 | 8 122 399.00 | | 6 709 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 640 465.00 | 7 940 827.00 | | 6 640 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 657.00 | 181 572.00 | | 68 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 172.00 | 444 001.00 | 274 551.00 | 4 278 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | 54.00 | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 062.00 | 443 949.00 | 274 551.00 | 4 269 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 215.00 | 179 097.00 | 166 215.00 | 166 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 215.00 | 179 097.00 | 166 215.00 | 166 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 671.00 | 629 671.00 | | 629 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 802.00 | 618 802.00 | | 618 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 205.00 | 238 963.00 | 445 242.00 | 684 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 538.00 | 1 511 296.00 | 445 242.00 | 1 956 538.00 |