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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 688.00 | 277 420.00 | 7 268.00 | 284 688.00 |
AH Fonds commercial | 200 470.00 | | 200 470.00 | 200 470.00 |
AN Terrains | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
AP Constructions | 4 940.00 | 1 230.00 | 3 710.00 | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 403.00 | 360 641.00 | 152 762.00 | 513 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 657 438.00 | 5 303 968.00 | 7 353 470.00 | 12 657 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 410.00 | | 99 410.00 | 99 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 768 156.00 | 5 950 746.00 | 7 817 410.00 | 13 768 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 124.00 | 29 301.00 | 1 296 823.00 | 1 326 124.00 |
BZ Autres créances | 3 032 281.00 | | 3 032 281.00 | 3 032 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 412 804.00 | | 1 412 804.00 | 1 412 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 486.00 | 29 301.00 | 5 879 185.00 | 5 908 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 676 641.00 | 5 980 046.00 | 13 696 595.00 | 19 676 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 626 614.00 | 2 626 614.00 | | 2 626 614.00 |
DH Report à nouveau | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 681.00 | 775 868.00 | | 520 681.00 |
DK Provisions réglementées | 5 736 579.00 | 5 626 407.00 | | 5 736 579.00 |
DL TOTAL (I) | 9 185 273.00 | 9 304 420.00 | | 9 185 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 891.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 891.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 039.00 | 2 293 145.00 | | 1 157 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 414 107.00 | 2 398 472.00 | | 1 414 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 409.00 | 326 321.00 | | 261 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 411.00 | 1 683 847.00 | | 1 532 411.00 |
EA Autres dettes | 143 926.00 | 146 223.00 | | 143 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 511 322.00 | 6 848 010.00 | | 4 511 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 696 595.00 | 16 206 321.00 | | 13 696 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
FD Production vendue biens | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
FG Production vendue services | 6 554 621.00 | | 6 554 621.00 | 6 554 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 582 990.00 | | 6 582 990.00 | 6 582 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 629 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 291 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 287 000.00 | | 285 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 766 668.00 | 392 588.00 | | 766 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 668.00 | 681 088.00 | | 1 051 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 7 531.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 158.00 | 285 079.00 | | 555 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 876 840.00 | 1 019 622.00 | | 876 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432 100.00 | 1 312 232.00 | | 1 432 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 432.00 | -631 144.00 | | -380 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 980.00 | 102 196.00 | | 41 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 994.00 | 295 359.00 | | -47 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 570 168.00 | 11 961 414.00 | | 11 570 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 049 487.00 | 11 185 546.00 | | 11 049 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 681.00 | 775 868.00 | | 520 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 892 299.00 | 33 342.00 | | 14 892 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157 485.00 | 13 768 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 485.00 | 13 282 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 158.00 | | | 485 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 406 821.00 | 33 342.00 | | 14 406 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 693 293.00 | 859 780.00 | 602 327.00 | 5 693 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 057.00 | 4 363.00 | | 273 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 235.00 | 855 417.00 | 602 327.00 | 5 420 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 626 407.00 | 876 840.00 | 766 668.00 | 5 626 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
6T Sur comptes clients | 18 330.00 | 10 971.00 | | 18 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 330.00 | 10 971.00 | | 18 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698 628.00 | 887 811.00 | 820 559.00 | 5 698 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 971.00 | 53 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 876 840.00 | 766 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 409.00 | 261 409.00 | | 261 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717 538.00 | 717 538.00 | | 717 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 605.00 | 586 605.00 | | 586 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 970.00 | 1 305 970.00 | | 1 305 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 080.00 | | | 1 278 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 044.00 | | | 48 044.00 |
VB T. V. A. | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 096 309.00 | | | 2 096 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 899.00 | 714 469.00 | 442 430.00 | 1 156 899.00 |
VI Groupe et associés | 251 370.00 | 251 370.00 | | 251 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 451.00 | | | 1 135 451.00 |
VP Divers | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 481.00 | | | 544 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 339.00 | 4 366 019.00 | 320.00 | 4 366 339.00 |
VW T.V.A. | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 629.00 | 4 068 199.00 | 442 430.00 | 4 510 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |